MADIOCOR S.R.L.
CUI: 38329699
J2017001023381
SRL
Vâlcea, Municipiul Drăgăşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38329699
Cod înmatriculare
J2017001023381
EUID
ROONRC.J2017001023381
Data înmatriculării
2017-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Drăgăşani, TUDOR VLADIMIRESCU, T3, A, 3, 12, 245700
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Drăgăşani
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Bloc:
T3
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
12
Cod poștal:
245700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 235.287 RON | 355.435 RON | 197.831 RON | 155.252 RON | 157.604 RON | 302.936 RON | 0 RON | 302.936 RON | 294.096 RON | 8.840 RON | 3.288 RON | 9.771 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 218.088 RON | 274.614 RON | 141.249 RON | 131.728 RON | 133.365 RON | 435.609 RON | 0 RON | 435.609 RON | 425.824 RON | 9.785 RON | 67 RON | 4.383 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 259.737 RON | 264.012 RON | 154.604 RON | 107.736 RON | 109.408 RON | 560.098 RON | 0 RON | 560.098 RON | 533.560 RON | 26.538 RON | 909 RON | 9.345 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 195.308 RON | 194.628 RON | 133.892 RON | 58.881 RON | 60.736 RON | 756.524 RON | 0 RON | 756.524 RON | 592.441 RON | 164.083 RON | 229 RON | 30.721 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 68.042 RON | 86.256 RON | 203.196 RON | −117.617 RON | −116.940 RON | 50.791 RON | 0 RON | 50.791 RON | 21.130 RON | 29.661 RON | 1.906 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 160.478 RON | 169.503 RON | 232.104 RON | −63.020 RON | −62.601 RON | 29.335 RON | 0 RON | 29.335 RON | −41.890 RON | 71.225 RON | 11.183 RON | 781 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÎRNEAŢĂ CORINA DANIELA
administrator
Loc. Balş, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−41.890 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−63.020 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 242.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
160,5 K RON
Rezultat Net 2024
−63,0 K RON
Total Active 2024
29,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,3 K RON | 218,1 K RON | 259,7 K RON | 195,3 K RON | 68,0 K RON | 160,5 K RON |
| Venituri totale | 355,4 K RON | 274,6 K RON | 264,0 K RON | 194,6 K RON | 86,3 K RON | 169,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 197,8 K RON | 141,2 K RON | 154,6 K RON | 133,9 K RON | 203,2 K RON | 232,1 K RON |
| Rezultat net | 155,3 K RON | 131,7 K RON | 107,7 K RON | 58,9 K RON | −117,6 K RON | −63,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 100,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−41.890 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,2 K RON
Creanțe781 RON
Numerar17,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,35 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 205,48 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,0%
Marjă netă
-39,3%
ROA
-214,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,8 K RON | 302,9 K RON | 2,9% |
| 2020 | 9,8 K RON | 435,6 K RON | 2,3% |
| 2021 | 26,5 K RON | 560,1 K RON | 4,7% |
| 2022 | 164,1 K RON | 756,5 K RON | 21,7% |
| 2023 | 29,7 K RON | 50,8 K RON | 58,4% |
| 2024 | 71,2 K RON | 29,3 K RON | 242,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,3 K RON | 218,1 K RON | 259,7 K RON | 195,3 K RON | 68,0 K RON | 160,5 K RON | ▲ 135,9% |
| Rezultat net | 155,3 K RON | 131,7 K RON | 107,7 K RON | 58,9 K RON | −117,6 K RON | −63,0 K RON | ▲ 46,4% |
| Total active | 302,9 K RON | 435,6 K RON | 560,1 K RON | 756,5 K RON | 50,8 K RON | 29,3 K RON | ▼ 42,2% |
| Capitaluri proprii | 294,1 K RON | 425,8 K RON | 533,6 K RON | 592,4 K RON | 21,1 K RON | −41,9 K RON | ▼ 298,2% |
| Datorii totale | 8,8 K RON | 9,8 K RON | 26,5 K RON | 164,1 K RON | 29,7 K RON | 71,2 K RON | ▲ 140,1% |
| Lichiditate curentă | 34,27 | 44,52 | 21,11 | 4,61 | 1,71 | 0,41 | ▼ 75,9% |
| Marjă netă (%) | 65,98 | 60,40 | 41,48 | 30,15 | -172,86 | -39,27 | ▲ 77,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 80 | 47 | 27 | ▼ 42,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 242.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.