RIA TEAMDAY S.R.L.

CUI: 38142320 J2017001024067 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38142320
Cod înmatriculare J2017001024067
EUID ROONRC.J2017001024067
Data înmatriculării 2017-08-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Sergiu Celibidache, 27

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Municipiul Bistriţa
Stradă: Sergiu Celibidache
Număr: 27

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 88.159 RON 101.206 RON 69.706 RON 30.618 RON 31.500 RON 21.845 RON 874 RON 20.971 RON 19.588 RON 2.257 RON 20.587 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2020 56.960 RON 74.800 RON 65.993 RON 8.384 RON 8.807 RON 31.108 RON 0 RON 31.108 RON 27.972 RON 3.136 RON 28.940 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 52.847 RON 60.719 RON 37.376 RON 23.343 RON 23.343 RON 51.383 RON 0 RON 51.383 RON 51.383 RON 0 RON 38.445 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 94.356 RON 100.140 RON 77.257 RON 22.377 RON 22.883 RON 76.568 RON 0 RON 76.568 RON 73.761 RON 2.807 RON 67.139 RON 1.067 RON 0 RON 0 RON 1
2023 101.297 RON 111.471 RON 113.407 RON −2.949 RON −1.936 RON 81.029 RON 0 RON 81.029 RON 70.812 RON 10.217 RON 63.993 RON 531 RON 0 RON 0 RON 1
2024 176.694 RON 177.875 RON 152.793 RON 23.131 RON 25.082 RON 119.747 RON 0 RON 119.747 RON 93.943 RON 25.804 RON 77.444 RON 209 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RODILĂ IOAN
administrator
Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

  • Alte activități de tipărire n.c.a.
  • Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Alte activități de design specializat
Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
176,7 K RON
Rezultat Net 2024
23,1 K RON
Total Active 2024
119,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 88,2 K RON 57,0 K RON 52,8 K RON 94,4 K RON 101,3 K RON 176,7 K RON
Venituri totale 101,2 K RON 74,8 K RON 60,7 K RON 100,1 K RON 111,5 K RON 177,9 K RON
Cheltuieli totale 69,7 K RON 66,0 K RON 37,4 K RON 77,3 K RON 113,4 K RON 152,8 K RON
Rezultat net 30,6 K RON 8,4 K RON 23,3 K RON 22,4 K RON −2,9 K RON 23,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 156,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,64 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 1,64 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,63 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,64 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante119,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri77,4 K RON
Creanțe209 RON
Numerar42,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,28
Durata stocaj (zile) 160
Rotație creanțe (ori/an) 845,43
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,2%
Marjă netă
13,1%
ROA
19,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,3 K RON 21,8 K RON 10,3%
2020 3,1 K RON 31,1 K RON 10,1%
2021 0 RON 51,4 K RON 0,0%
2022 2,8 K RON 76,6 K RON 3,7%
2023 10,2 K RON 81,0 K RON 12,6%
2024 25,8 K RON 119,7 K RON 21,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 88,2 K RON 57,0 K RON 52,8 K RON 94,4 K RON 101,3 K RON 176,7 K RON ▲ 74,4%
Rezultat net 30,6 K RON 8,4 K RON 23,3 K RON 22,4 K RON −2,9 K RON 23,1 K RON ▲ 884,4%
Total active 21,8 K RON 31,1 K RON 51,4 K RON 76,6 K RON 81,0 K RON 119,7 K RON ▲ 47,8%
Capitaluri proprii 19,6 K RON 28,0 K RON 51,4 K RON 73,8 K RON 70,8 K RON 93,9 K RON ▲ 32,7%
Datorii totale 2,3 K RON 3,1 K RON 0 RON 2,8 K RON 10,2 K RON 25,8 K RON ▲ 152,6%
Lichiditate curentă 9,29 9,92 – 27,28 7,93 4,64 ▼ 41,5%
Marjă netă (%) 34,73 14,72 44,17 23,72 -2,91 13,09 ▲ 549,8%
Scor bonitate 87 87 67 87 64 95 ▲ 48,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (23,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.