A&S DAILY CARE SRL
CUI: 37530120
J2017001027295
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37530120
Cod înmatriculare
J2017001027295
EUID
ROONRC.J2017001027295
Data înmatriculării
2017-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, REPUBLICII, 187, 4C2, B, 8, 80
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
187
Bloc:
4C2
Scară:
B
Etaj:
8
Apartament:
80
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 90.264 RON | 91.641 RON | 83.388 RON | 7.336 RON | 8.253 RON | 22.057 RON | 5.899 RON | 16.158 RON | 12.383 RON | 9.674 RON | 3.437 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 47.543 RON | 52.602 RON | 62.717 RON | −10.611 RON | −10.115 RON | 11.308 RON | 0 RON | 11.308 RON | 1.772 RON | 9.536 RON | 2.659 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 105.748 RON | 108.990 RON | 90.087 RON | 17.783 RON | 18.903 RON | 30.341 RON | 5.750 RON | 24.591 RON | 19.555 RON | 10.786 RON | 1.125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 125.066 RON | 130.008 RON | 118.660 RON | 10.009 RON | 11.348 RON | 39.296 RON | 2.750 RON | 36.546 RON | 29.565 RON | 16.731 RON | 8.036 RON | 0 RON | 0 RON | 7.000 RON | 2 |
| 2023 | 147.812 RON | 149.959 RON | 170.916 RON | −22.460 RON | −20.957 RON | 20.729 RON | 11.081 RON | 9.648 RON | 40 RON | 20.689 RON | 6.817 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 154.438 RON | 155.542 RON | 158.683 RON | −4.699 RON | −3.141 RON | 21.701 RON | 8.882 RON | 12.819 RON | −4.659 RON | 26.360 RON | 7.504 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIȚU ELENA DANIELA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de coafură și frizerie
- Activități de tratament și înfrumusețare
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.659 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.699 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
154,4 K RON
Rezultat Net 2024
−4,7 K RON
Total Active 2024
21,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,3 K RON | 47,5 K RON | 105,7 K RON | 125,1 K RON | 147,8 K RON | 154,4 K RON |
| Venituri totale | 91,6 K RON | 52,6 K RON | 109,0 K RON | 130,0 K RON | 150,0 K RON | 155,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,4 K RON | 62,7 K RON | 90,1 K RON | 118,7 K RON | 170,9 K RON | 158,7 K RON |
| Rezultat net | 7,3 K RON | −10,6 K RON | 17,8 K RON | 10,0 K RON | −22,5 K RON | −4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 175,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.659 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,9 K RON (40.9%)
Active circulante12,8 K RON (59.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,5 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,58 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,0%
Marjă netă
-3,0%
ROA
-21,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,7 K RON | 22,1 K RON | 43,9% |
| 2020 | 9,5 K RON | 11,3 K RON | 84,3% |
| 2021 | 10,8 K RON | 30,3 K RON | 35,6% |
| 2022 | 16,7 K RON | 39,3 K RON | 42,6% |
| 2023 | 20,7 K RON | 20,7 K RON | 99,8% |
| 2024 | 26,4 K RON | 21,7 K RON | 121,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,3 K RON | 47,5 K RON | 105,7 K RON | 125,1 K RON | 147,8 K RON | 154,4 K RON | ▲ 4,5% |
| Rezultat net | 7,3 K RON | −10,6 K RON | 17,8 K RON | 10,0 K RON | −22,5 K RON | −4,7 K RON | ▲ 79,1% |
| Total active | 22,1 K RON | 11,3 K RON | 30,3 K RON | 39,3 K RON | 20,7 K RON | 21,7 K RON | ▲ 4,7% |
| Capitaluri proprii | 12,4 K RON | 1,8 K RON | 19,6 K RON | 29,6 K RON | 40 RON | −4,7 K RON | ▼ 11.747,5% |
| Datorii totale | 9,7 K RON | 9,5 K RON | 10,8 K RON | 16,7 K RON | 20,7 K RON | 26,4 K RON | ▲ 27,4% |
| Lichiditate curentă | 1,67 | 1,19 | 2,28 | 2,18 | 0,47 | 0,49 | ▲ 4,3% |
| Marjă netă (%) | 8,13 | -22,32 | 16,82 | 8,00 | -15,19 | -3,04 | ▲ 80,0% |
| Scor bonitate | 77 | 37 | 100 | 82 | 25 | 32 | ▲ 28,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 175,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.