EDU THETA S.R.L.

CUI: 37227917 J2017001028128 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37227917
Cod înmatriculare J2017001028128
EUID ROONRC.J2017001028128
Data înmatriculării 2017-03-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 1-IA, 1, Corp A

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: PIPERA
Număr: 1-IA
Etaj: 1
Completare adresă: Corp A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 4.319 RON −4.319 RON −4.319 RON 14 RON 0 RON 14 RON −4.119 RON 4.133 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 59.880 RON 59.880 RON 106.527 RON −47.246 RON −46.647 RON 1.845 RON 0 RON 1.845 RON −51.365 RON 53.210 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 80.675 RON 80.675 RON 79.290 RON 578 RON 1.385 RON 6.264 RON 0 RON 6.264 RON −50.787 RON 57.051 RON 0 RON 4.800 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

VLĂDĂȘCĂU ALEXANDRU
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Pagina administratorului
FEDER ALINA LIGIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−50.787 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 910.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
80,7 K RON
Rezultat Net 2024
578 RON
Total Active 2024
6,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 59,9 K RON 80,7 K RON
Venituri totale 0 RON 59,9 K RON 80,7 K RON
Cheltuieli totale 4,3 K RON 106,5 K RON 79,3 K RON
Rezultat net −4,3 K RON −47,2 K RON 578 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 127,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−50.787 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,11 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,8 K RON
Numerar1,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 16,81
Durata încasare (zile) 22

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,7%
Marjă netă
0,7%
ROA
9,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 4,1 K RON 14 RON 29.521,4%
2023 53,2 K RON 1,8 K RON 2.884,0%
2024 57,1 K RON 6,3 K RON 910,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 59,9 K RON 80,7 K RON ▲ 34,7%
Rezultat net −4,3 K RON −47,2 K RON 578 RON ▲ 101,2%
Total active 14 RON 1,8 K RON 6,3 K RON ▲ 239,5%
Capitaluri proprii −4,1 K RON −51,4 K RON −50,8 K RON ▲ 1,1%
Datorii totale 4,1 K RON 53,2 K RON 57,1 K RON ▲ 7,2%
Lichiditate curentă 0,00 0,03 0,11 ▲ 216,4%
Marjă netă (%) – -78,90 0,72 ▲ 100,9%
Scor bonitate 22 19 45 ▲ 136,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (578 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 127,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 910.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.