DARA FINISAJE SRL
CUI: 37893230
J2017001037320
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37893230
Cod înmatriculare
J2017001037320
EUID
ROONRC.J2017001037320
Data înmatriculării
2017-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
14 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, LIVEZILOR, 43, 36, 2, 2, 122, 52456, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
LIVEZILOR
Număr:
43
Bloc:
36
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
122
Cod poștal:
52456
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 623.882 RON | 661.886 RON | 674.721 RON | −19.083 RON | −12.835 RON | 243.781 RON | 117.505 RON | 126.276 RON | −10.746 RON | 116.152 RON | 35.612 RON | 30.772 RON | 139.006 RON | 631 RON | 10 |
| 2020 | 562.789 RON | 599.134 RON | 594.180 RON | 12 RON | 4.954 RON | 334.729 RON | 120.601 RON | 214.128 RON | −10.733 RON | 241.044 RON | 30.203 RON | 102.131 RON | 104.911 RON | 493 RON | 11 |
| 2021 | 864.606 RON | 944.954 RON | 938.364 RON | −830 RON | 6.590 RON | 574.252 RON | 314.316 RON | 259.936 RON | −11.563 RON | 516.755 RON | 57.955 RON | 68.555 RON | 70.816 RON | 1.756 RON | 13 |
| 2022 | 1.129.448 RON | 1.191.688 RON | 1.163.193 RON | 19.631 RON | 28.495 RON | 706.436 RON | 229.230 RON | 477.206 RON | 8.068 RON | 654.661 RON | 67.097 RON | 135.509 RON | 52.826 RON | 9.119 RON | 14 |
| 2023 | 862.787 RON | 888.177 RON | 1.034.371 RON | −151.591 RON | −146.194 RON | 501.091 RON | 152.836 RON | 348.255 RON | −143.523 RON | 598.528 RON | 137.890 RON | 111.685 RON | 46.086 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENACHE GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−143.523 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−151.591 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
862,8 K RON
Rezultat Net 2023
−151,6 K RON
Total Active 2023
501,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 623,9 K RON | 562,8 K RON | 864,6 K RON | 1,13 M RON | 862,8 K RON |
| Venituri totale | 661,9 K RON | 599,1 K RON | 945,0 K RON | 1,19 M RON | 888,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 674,7 K RON | 594,2 K RON | 938,4 K RON | 1,16 M RON | 1,03 M RON |
| Rezultat net | −19,1 K RON | 12 RON | −830 RON | 19,6 K RON | −151,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−143.523 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate152,8 K RON (30.5%)
Active circulante348,3 K RON (69.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri137,9 K RON
Creanțe111,7 K RON
Numerar98,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,26 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,73 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,9%
Marjă netă
-17,6%
ROA
-30,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 116,2 K RON | 243,8 K RON | 47,7% |
| 2020 | 241,0 K RON | 334,7 K RON | 72,0% |
| 2021 | 516,8 K RON | 574,3 K RON | 90,0% |
| 2022 | 654,7 K RON | 706,4 K RON | 92,7% |
| 2023 | 598,5 K RON | 501,1 K RON | 119,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 623,9 K RON | 562,8 K RON | 864,6 K RON | 1,13 M RON | 862,8 K RON | ▼ 23,6% |
| Rezultat net | −19,1 K RON | 12 RON | −830 RON | 19,6 K RON | −151,6 K RON | ▼ 872,2% |
| Total active | 243,8 K RON | 334,7 K RON | 574,3 K RON | 706,4 K RON | 501,1 K RON | ▼ 29,1% |
| Capitaluri proprii | −10,7 K RON | −10,7 K RON | −11,6 K RON | 8,1 K RON | −143,5 K RON | ▼ 1.878,9% |
| Datorii totale | 116,2 K RON | 241,0 K RON | 516,8 K RON | 654,7 K RON | 598,5 K RON | ▼ 8,6% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 0,89 | 0,50 | 0,73 | 0,58 | ▼ 20,2% |
| Marjă netă (%) | -3,06 | 0,00 | -0,10 | 1,74 | -17,57 | ▼ 1.109,8% |
| Scor bonitate | 31 | 37 | 24 | 56 | 17 | ▼ 69,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.