CADOURI CU IMPACT DISTRIBUTION SRL
CUI: 38290220
J2017001060270
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38290220
Cod înmatriculare
J2017001060270
EUID
ROONRC.J2017001060270
Data înmatriculării
2017-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, GAVRIL GALINESCU, 3, Z6, A, 3, 14, 610290
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
GAVRIL GALINESCU
Număr:
3
Bloc:
Z6
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
14
Cod poștal:
610290
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 227.500 RON | 236.500 RON | 124.181 RON | 110.044 RON | 112.319 RON | 233.425 RON | 8.251 RON | 225.174 RON | 211.101 RON | 22.324 RON | 0 RON | 2.183 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 186.724 RON | 230.728 RON | 147.976 RON | 81.605 RON | 82.752 RON | 318.280 RON | 8.251 RON | 310.029 RON | 292.707 RON | 25.573 RON | 0 RON | 3.158 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 288.613 RON | 289.042 RON | 104.734 RON | 181.422 RON | 184.308 RON | 519.317 RON | 8.251 RON | 511.066 RON | 474.128 RON | 45.189 RON | 0 RON | 17.461 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 283.885 RON | 310.777 RON | 194.265 RON | 113.673 RON | 116.512 RON | 611.646 RON | 8.251 RON | 603.395 RON | 587.802 RON | 23.844 RON | 0 RON | 21.583 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 304.661 RON | 318.361 RON | 250.827 RON | 64.485 RON | 67.534 RON | 520.896 RON | 308.251 RON | 212.645 RON | 153.836 RON | 367.060 RON | 74.897 RON | 53.261 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 162.745 RON | 175.458 RON | 242.797 RON | −68.967 RON | −67.339 RON | 532.454 RON | 308.251 RON | 224.203 RON | 84.869 RON | 447.585 RON | 168.120 RON | 38.762 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FIREA LUCIAN
administrator
Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−68.967 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
162,7 K RON
Rezultat Net 2024
−69,0 K RON
Total Active 2024
532,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,5 K RON | 186,7 K RON | 288,6 K RON | 283,9 K RON | 304,7 K RON | 162,7 K RON |
| Venituri totale | 236,5 K RON | 230,7 K RON | 289,0 K RON | 310,8 K RON | 318,4 K RON | 175,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 124,2 K RON | 148,0 K RON | 104,7 K RON | 194,3 K RON | 250,8 K RON | 242,8 K RON |
| Rezultat net | 110,0 K RON | 81,6 K RON | 181,4 K RON | 113,7 K RON | 64,5 K RON | −69,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 244,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate308,3 K RON (57.9%)
Active circulante224,2 K RON (42.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri168,1 K RON
Creanțe38,8 K RON
Numerar17,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,97 |
| Durata stocaj (zile) | 377 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,20 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,4%
Marjă netă
-42,4%
ROA
-13,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,3 K RON | 233,4 K RON | 9,6% |
| 2020 | 25,6 K RON | 318,3 K RON | 8,0% |
| 2021 | 45,2 K RON | 519,3 K RON | 8,7% |
| 2022 | 23,8 K RON | 611,6 K RON | 3,9% |
| 2023 | 367,1 K RON | 520,9 K RON | 70,5% |
| 2024 | 447,6 K RON | 532,5 K RON | 84,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,5 K RON | 186,7 K RON | 288,6 K RON | 283,9 K RON | 304,7 K RON | 162,7 K RON | ▼ 46,6% |
| Rezultat net | 110,0 K RON | 81,6 K RON | 181,4 K RON | 113,7 K RON | 64,5 K RON | −69,0 K RON | ▼ 207,0% |
| Total active | 233,4 K RON | 318,3 K RON | 519,3 K RON | 611,6 K RON | 520,9 K RON | 532,5 K RON | ▲ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 211,1 K RON | 292,7 K RON | 474,1 K RON | 587,8 K RON | 153,8 K RON | 84,9 K RON | ▼ 44,8% |
| Datorii totale | 22,3 K RON | 25,6 K RON | 45,2 K RON | 23,8 K RON | 367,1 K RON | 447,6 K RON | ▲ 21,9% |
| Lichiditate curentă | 10,09 | 12,12 | 11,31 | 25,31 | 0,58 | 0,50 | ▼ 13,5% |
| Marjă netă (%) | 48,37 | 43,70 | 62,86 | 40,04 | 21,17 | -42,38 | ▼ 300,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 87 | 60 | 30 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 244,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.