MATTES COM RO SRL
CUI: 19102168
J2017001062306
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19102168
Cod înmatriculare
J2017001062306
EUID
ROONRC.J2017001062306
Data înmatriculării
2017-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, CARDINAL IULIU HOSSU, 62B, 440045
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
CARDINAL IULIU HOSSU
Număr:
62B
Cod poștal:
440045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 910 RON | 1.030 RON | 146.805 RON | −145.785 RON | −145.775 RON | 609.396 RON | 9.377 RON | 600.019 RON | −1.640.356 RON | 2.249.752 RON | 87.993 RON | 478.433 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 54.078 RON | 54.078 RON | 127.176 RON | −75.725 RON | −73.098 RON | 541.862 RON | 9.377 RON | 532.485 RON | −1.716.081 RON | 2.257.943 RON | 399 RON | 520.112 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 541.862 RON | 9.377 RON | 532.485 RON | −1.716.081 RON | 2.257.943 RON | 399 RON | 520.112 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 16.856 RON | −16.856 RON | −16.856 RON | 525.422 RON | 0 RON | 525.422 RON | −1.732.937 RON | 2.258.359 RON | 399 RON | 512.405 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
REBICEK TOMAS
administrator
IVANCICE,CEHIA
MILOTA CENEK
administrator
OSTRAVA-VITKOVICE,CEHIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−1.732.937 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−16.856 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 429.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−16,9 K RON
Total Active 2022
525,4 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 910 RON | 54,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 54,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 146,8 K RON | 127,2 K RON | 0 RON | 16,9 K RON |
| Rezultat net | −145,8 K RON | −75,7 K RON | 0 RON | −16,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −455 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−1.732.937 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante525,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri399 RON
Creanțe512,4 K RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,25 M RON | 609,4 K RON | 369,2% |
| 2020 | 2,26 M RON | 541,9 K RON | 416,7% |
| 2021 | 2,26 M RON | 541,9 K RON | 416,7% |
| 2022 | 2,26 M RON | 525,4 K RON | 429,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 910 RON | 54,1 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −145,8 K RON | −75,7 K RON | 0 RON | −16,9 K RON | – |
| Total active | 609,4 K RON | 541,9 K RON | 541,9 K RON | 525,4 K RON | ▼ 3,0% |
| Capitaluri proprii | −1,64 M RON | −1,72 M RON | −1,72 M RON | −1,73 M RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 2,25 M RON | 2,26 M RON | 2,26 M RON | 2,26 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | ▼ 1,3% |
| Marjă netă (%) | -16.020,33 | -140,03 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 429.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.