DAV-TEO VAL EXPRES SRL
CUI: 37576070
J2017001063037
SRL
Argeş, Sat Călineşti, Comuna Călineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37576070
Cod înmatriculare
J2017001063037
EUID
ROONRC.J2017001063037
Data înmatriculării
2017-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Călineşti, Comuna Călineşti, 733, 117195
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Călineşti, Comuna Călineşti
Număr:
733
Cod poștal:
117195
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 522.990 RON | 523.103 RON | 460.082 RON | 58.791 RON | 63.021 RON | 164.594 RON | 84.619 RON | 79.975 RON | 55.358 RON | 116.236 RON | 16.459 RON | 53.192 RON | 0 RON | 7.000 RON | 3 |
| 2020 | 572.870 RON | 572.957 RON | 315.633 RON | 251.555 RON | 257.324 RON | 438.708 RON | 172.867 RON | 265.841 RON | 306.913 RON | 131.795 RON | 191.085 RON | 47.035 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.457.752 RON | 1.458.201 RON | 1.227.616 RON | 219.067 RON | 230.585 RON | 848.273 RON | 119.086 RON | 729.187 RON | 519.992 RON | 328.281 RON | 164.500 RON | 230.524 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 2.172.632 RON | 2.244.944 RON | 2.001.611 RON | 220.884 RON | 243.333 RON | 650.031 RON | 157.241 RON | 492.790 RON | 247.177 RON | 402.854 RON | 70.541 RON | 325.060 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.679.301 RON | 1.684.335 RON | 1.636.922 RON | 30.620 RON | 47.413 RON | 962.197 RON | 111.208 RON | 850.989 RON | 277.797 RON | 684.400 RON | 327.160 RON | 490.273 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.734.209 RON | 1.761.248 RON | 1.659.189 RON | 49.207 RON | 102.059 RON | 1.017.945 RON | 70.314 RON | 947.631 RON | 327.004 RON | 690.941 RON | 356.067 RON | 553.640 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂTĂNEA DANIEL
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,73 M RON
Rezultat Net 2024
49,2 K RON
Total Active 2024
1,02 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 523,0 K RON | 572,9 K RON | 1,46 M RON | 2,17 M RON | 1,68 M RON | 1,73 M RON |
| Venituri totale | 523,1 K RON | 573,0 K RON | 1,46 M RON | 2,24 M RON | 1,68 M RON | 1,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 460,1 K RON | 315,6 K RON | 1,23 M RON | 2,00 M RON | 1,64 M RON | 1,66 M RON |
| Rezultat net | 58,8 K RON | 251,6 K RON | 219,1 K RON | 220,9 K RON | 30,6 K RON | 49,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,3 K RON (6.9%)
Active circulante947,6 K RON (93.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri356,1 K RON
Creanțe553,6 K RON
Numerar37,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,87 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,13 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
2,8%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 116,2 K RON | 164,6 K RON | 70,6% |
| 2020 | 131,8 K RON | 438,7 K RON | 30,0% |
| 2021 | 328,3 K RON | 848,3 K RON | 38,7% |
| 2022 | 402,9 K RON | 650,0 K RON | 62,0% |
| 2023 | 684,4 K RON | 962,2 K RON | 71,1% |
| 2024 | 690,9 K RON | 1,02 M RON | 67,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 523,0 K RON | 572,9 K RON | 1,46 M RON | 2,17 M RON | 1,68 M RON | 1,73 M RON | ▲ 3,3% |
| Rezultat net | 58,8 K RON | 251,6 K RON | 219,1 K RON | 220,9 K RON | 30,6 K RON | 49,2 K RON | ▲ 60,7% |
| Total active | 164,6 K RON | 438,7 K RON | 848,3 K RON | 650,0 K RON | 962,2 K RON | 1,02 M RON | ▲ 5,8% |
| Capitaluri proprii | 55,4 K RON | 306,9 K RON | 520,0 K RON | 247,2 K RON | 277,8 K RON | 327,0 K RON | ▲ 17,7% |
| Datorii totale | 116,2 K RON | 131,8 K RON | 328,3 K RON | 402,9 K RON | 684,4 K RON | 690,9 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 2,02 | 2,22 | 1,22 | 1,24 | 1,37 | ▲ 10,3% |
| Marjă netă (%) | 11,24 | 43,91 | 15,03 | 10,17 | 1,82 | 2,84 | ▲ 56,0% |
| Scor bonitate | 65 | 100 | 95 | 80 | 57 | 75 | ▲ 31,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (49,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,37 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.