ITINERATOUR SRL
CUI: 38018099
J2017001071014
SRL
Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38018099
Cod înmatriculare
J2017001071014
EUID
ROONRC.J2017001071014
Data înmatriculării
2017-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, GRIGORE VIERU, 19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 210.030 RON | 210.030 RON | 87.286 RON | 120.644 RON | 122.744 RON | 306.369 RON | 9.146 RON | 297.223 RON | 242.579 RON | 63.790 RON | 15.488 RON | 11.190 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 34.703 RON | 34.703 RON | 41.286 RON | −7.162 RON | −6.583 RON | 966.327 RON | 555.409 RON | 410.918 RON | 235.417 RON | 730.910 RON | 13.600 RON | 27.242 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.380 RON | 2.380 RON | 81.011 RON | −78.631 RON | −78.631 RON | 993.495 RON | 615.845 RON | 377.650 RON | 156.786 RON | 836.709 RON | 48.570 RON | 27.033 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 168.105 RON | 169.363 RON | 83.886 RON | 80.498 RON | 85.477 RON | 981.701 RON | 588.291 RON | 393.410 RON | 237.284 RON | 744.417 RON | 53.502 RON | 34.651 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 174.245 RON | 174.245 RON | 146.949 RON | 21.971 RON | 27.296 RON | 835.563 RON | 563.126 RON | 272.437 RON | 30.985 RON | 804.578 RON | 60.219 RON | 201.751 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 102.791 RON | 102.791 RON | 102.256 RON | 459 RON | 535 RON | 725.786 RON | 537.960 RON | 187.826 RON | 31.444 RON | 694.342 RON | 7.898 RON | 153.897 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 83.758 RON | 83.760 RON | 83.006 RON | 642 RON | 754 RON | 738.369 RON | 605.444 RON | 132.925 RON | 32.086 RON | 706.283 RON | 8.491 RON | 114.147 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRALEA DAVID CONSTANTIN
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
83,8 K RON
Rezultat Net 2025
642 RON
Total Active 2025
738,4 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,0 K RON | 34,7 K RON | 2,4 K RON | 168,1 K RON | 174,2 K RON | 102,8 K RON | 83,8 K RON |
| Venituri totale | 210,0 K RON | 34,7 K RON | 2,4 K RON | 169,4 K RON | 174,2 K RON | 102,8 K RON | 83,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,3 K RON | 41,3 K RON | 81,0 K RON | 83,9 K RON | 146,9 K RON | 102,3 K RON | 83,0 K RON |
| Rezultat net | 120,6 K RON | −7,2 K RON | −78,6 K RON | 80,5 K RON | 22,0 K RON | 459 RON | 642 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 100,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate605,4 K RON (82%)
Active circulante132,9 K RON (18%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,5 K RON
Creanțe114,1 K RON
Numerar10,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,86 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,73 |
| Durata încasare (zile) | 497 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,8%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 63,8 K RON | 306,4 K RON | 20,8% |
| 2020 | 730,9 K RON | 966,3 K RON | 75,6% |
| 2021 | 836,7 K RON | 993,5 K RON | 84,2% |
| 2022 | 744,4 K RON | 981,7 K RON | 75,8% |
| 2023 | 804,6 K RON | 835,6 K RON | 96,3% |
| 2024 | 694,3 K RON | 725,8 K RON | 95,7% |
| 2025 | 706,3 K RON | 738,4 K RON | 95,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,0 K RON | 34,7 K RON | 2,4 K RON | 168,1 K RON | 174,2 K RON | 102,8 K RON | 83,8 K RON | ▼ 18,5% |
| Rezultat net | 120,6 K RON | −7,2 K RON | −78,6 K RON | 80,5 K RON | 22,0 K RON | 459 RON | 642 RON | ▲ 39,9% |
| Total active | 306,4 K RON | 966,3 K RON | 993,5 K RON | 981,7 K RON | 835,6 K RON | 725,8 K RON | 738,4 K RON | ▲ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 242,6 K RON | 235,4 K RON | 156,8 K RON | 237,3 K RON | 31,0 K RON | 31,4 K RON | 32,1 K RON | ▲ 2,0% |
| Datorii totale | 63,8 K RON | 730,9 K RON | 836,7 K RON | 744,4 K RON | 804,6 K RON | 694,3 K RON | 706,3 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 4,66 | 0,56 | 0,45 | 0,53 | 0,34 | 0,27 | 0,19 | ▼ 30,4% |
| Marjă netă (%) | 57,44 | -20,64 | -3.303,82 | 47,89 | 12,61 | 0,45 | 0,77 | ▲ 71,1% |
| Scor bonitate | 87 | 30 | 25 | 73 | 48 | 31 | 38 | ▲ 22,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (642 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 100,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.