TSM RAL BOG TRANS S.R.L.
CUI: 38277875
J2017001072307
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38277875
Cod înmatriculare
J2017001072307
EUID
ROONRC.J2017001072307
Data înmatriculării
2017-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, GANEA, CG26, 1
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
GANEA
Bloc:
CG26
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.341 RON | 14.341 RON | 13.215 RON | 696 RON | 1.126 RON | 7.667 RON | 4.317 RON | 3.350 RON | 7.667 RON | 0 RON | 428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.400 RON | −1.400 RON | −1.400 RON | 6.267 RON | 2.917 RON | 3.350 RON | 6.267 RON | 0 RON | 429 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 164.396 RON | 165.852 RON | 123.197 RON | 41.029 RON | 42.655 RON | 124.899 RON | 28.573 RON | 96.326 RON | 47.296 RON | 77.603 RON | 428 RON | 84.759 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 276.796 RON | 302.977 RON | 257.490 RON | 42.916 RON | 45.487 RON | 155.529 RON | 21.476 RON | 134.053 RON | 90.212 RON | 65.317 RON | 429 RON | 120.941 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 293.999 RON | 295.904 RON | 249.636 RON | 43.755 RON | 46.268 RON | 201.669 RON | 18.412 RON | 183.257 RON | 133.967 RON | 67.702 RON | 0 RON | 149.678 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 508.291 RON | 510.537 RON | 497.804 RON | 2.999 RON | 12.733 RON | 428.539 RON | 152.615 RON | 275.924 RON | 136.966 RON | 291.573 RON | 0 RON | 254.269 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 633.682 RON | 640.887 RON | 700.390 RON | −71.938 RON | −59.503 RON | 223.313 RON | 124.926 RON | 98.387 RON | 65.028 RON | 158.285 RON | 0 RON | 165.617 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢOCA BOGDAN IONUŢ
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−71.938 RON)
Cifra de Afaceri 2025
633,7 K RON
Rezultat Net 2025
−71,9 K RON
Total Active 2025
223,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,3 K RON | 0 RON | 164,4 K RON | 276,8 K RON | 294,0 K RON | 508,3 K RON | 633,7 K RON |
| Venituri totale | 14,3 K RON | 0 RON | 165,9 K RON | 303,0 K RON | 295,9 K RON | 510,5 K RON | 640,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,2 K RON | 1,4 K RON | 123,2 K RON | 257,5 K RON | 249,6 K RON | 497,8 K RON | 700,4 K RON |
| Rezultat net | 696 RON | −1,4 K RON | 41,0 K RON | 42,9 K RON | 43,8 K RON | 3,0 K RON | −71,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 699,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,42 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate124,9 K RON (55.9%)
Active circulante98,4 K RON (44.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe165,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,83 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,4%
Marjă netă
-11,4%
ROA
-32,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 7,7 K RON | 0,0% |
| 2020 | 0 RON | 6,3 K RON | 0,0% |
| 2021 | 77,6 K RON | 124,9 K RON | 62,1% |
| 2022 | 65,3 K RON | 155,5 K RON | 42,0% |
| 2023 | 67,7 K RON | 201,7 K RON | 33,6% |
| 2024 | 291,6 K RON | 428,5 K RON | 68,0% |
| 2025 | 158,3 K RON | 223,3 K RON | 70,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,3 K RON | 0 RON | 164,4 K RON | 276,8 K RON | 294,0 K RON | 508,3 K RON | 633,7 K RON | ▲ 24,7% |
| Rezultat net | 696 RON | −1,4 K RON | 41,0 K RON | 42,9 K RON | 43,8 K RON | 3,0 K RON | −71,9 K RON | ▼ 2.498,7% |
| Total active | 7,7 K RON | 6,3 K RON | 124,9 K RON | 155,5 K RON | 201,7 K RON | 428,5 K RON | 223,3 K RON | ▼ 47,9% |
| Capitaluri proprii | 7,7 K RON | 6,3 K RON | 47,3 K RON | 90,2 K RON | 134,0 K RON | 137,0 K RON | 65,0 K RON | ▼ 52,5% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 77,6 K RON | 65,3 K RON | 67,7 K RON | 291,6 K RON | 158,3 K RON | ▼ 45,7% |
| Lichiditate curentă | – | – | 1,24 | 2,05 | 2,71 | 0,95 | 0,62 | ▼ 34,3% |
| Marjă netă (%) | 4,85 | – | 24,96 | 15,50 | 14,88 | 0,59 | -11,35 | ▼ 2.023,7% |
| Scor bonitate | 57 | 40 | 72 | 100 | 100 | 55 | 37 | ▼ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 699,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.