TIMIDEN TRAVEL SRL
CUI: 37461500
J2017001074220
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37461500
Cod înmatriculare
J2017001074220
EUID
ROONRC.J2017001074220
Data înmatriculării
2017-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, VOIEVOZILOR, 16, C3, B, 5, 21, 700588
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
VOIEVOZILOR
Număr:
16
Bloc:
C3
Scară:
B
Etaj:
5
Apartament:
21
Cod poștal:
700588
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 178.280 RON | 178.280 RON | 161.143 RON | 15.354 RON | 17.137 RON | 113.768 RON | 95.189 RON | 18.579 RON | −27.614 RON | 141.382 RON | 0 RON | 9.404 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 144.756 RON | 147.346 RON | 130.364 RON | 15.986 RON | 16.982 RON | 266.528 RON | 220.711 RON | 45.817 RON | 77.873 RON | 188.655 RON | 28.594 RON | 6.354 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 250.722 RON | 256.073 RON | 305.698 RON | −52.186 RON | −49.625 RON | 377.519 RON | 282.272 RON | 95.247 RON | 25.687 RON | 353.893 RON | 960 RON | 73.863 RON | 0 RON | 2.061 RON | 1 |
| 2022 | 230.226 RON | 234.814 RON | 414.444 RON | −181.978 RON | −179.630 RON | 405.599 RON | 316.338 RON | 89.261 RON | −156.292 RON | 561.891 RON | 1.101 RON | 86.988 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 159.842 RON | 650.043 RON | 378.503 RON | 265.040 RON | 271.540 RON | 250.224 RON | 226.356 RON | 23.868 RON | 108.748 RON | 141.476 RON | 5.013 RON | 15.812 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 271.687 RON | 369.678 RON | 354.606 RON | 8.586 RON | 15.072 RON | 189.449 RON | 115.179 RON | 74.270 RON | 117.334 RON | 72.115 RON | 0 RON | 71.239 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 263.722 RON | 263.664 RON | 258.173 RON | 3.349 RON | 5.491 RON | 197.441 RON | 104.170 RON | 93.271 RON | 88.006 RON | 109.435 RON | 0 RON | 52.016 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VERDEŞ DUMITRU-DANIEL
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
263,7 K RON
Rezultat Net 2025
3,3 K RON
Total Active 2025
197,4 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,3 K RON | 144,8 K RON | 250,7 K RON | 230,2 K RON | 159,8 K RON | 271,7 K RON | 263,7 K RON |
| Venituri totale | 178,3 K RON | 147,3 K RON | 256,1 K RON | 234,8 K RON | 650,0 K RON | 369,7 K RON | 263,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 161,1 K RON | 130,4 K RON | 305,7 K RON | 414,4 K RON | 378,5 K RON | 354,6 K RON | 258,2 K RON |
| Rezultat net | 15,4 K RON | 16,0 K RON | −52,2 K RON | −182,0 K RON | 265,0 K RON | 8,6 K RON | 3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 274,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,80 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104,2 K RON (52.8%)
Active circulante93,3 K RON (47.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe52,0 K RON
Numerar41,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,07 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,3%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 141,4 K RON | 113,8 K RON | 124,3% |
| 2020 | 188,7 K RON | 266,5 K RON | 70,8% |
| 2021 | 353,9 K RON | 377,5 K RON | 93,7% |
| 2022 | 561,9 K RON | 405,6 K RON | 138,5% |
| 2023 | 141,5 K RON | 250,2 K RON | 56,5% |
| 2024 | 72,1 K RON | 189,4 K RON | 38,1% |
| 2025 | 109,4 K RON | 197,4 K RON | 55,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,3 K RON | 144,8 K RON | 250,7 K RON | 230,2 K RON | 159,8 K RON | 271,7 K RON | 263,7 K RON | ▼ 2,9% |
| Rezultat net | 15,4 K RON | 16,0 K RON | −52,2 K RON | −182,0 K RON | 265,0 K RON | 8,6 K RON | 3,3 K RON | ▼ 61,0% |
| Total active | 113,8 K RON | 266,5 K RON | 377,5 K RON | 405,6 K RON | 250,2 K RON | 189,4 K RON | 197,4 K RON | ▲ 4,2% |
| Capitaluri proprii | −27,6 K RON | 77,9 K RON | 25,7 K RON | −156,3 K RON | 108,7 K RON | 117,3 K RON | 88,0 K RON | ▼ 25,0% |
| Datorii totale | 141,4 K RON | 188,7 K RON | 353,9 K RON | 561,9 K RON | 141,5 K RON | 72,1 K RON | 109,4 K RON | ▲ 51,8% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,24 | 0,27 | 0,16 | 0,17 | 1,03 | 0,85 | ▼ 17,2% |
| Marjă netă (%) | 8,61 | 11,04 | -20,81 | -79,04 | 165,81 | 3,16 | 1,27 | ▼ 59,8% |
| Scor bonitate | 37 | 63 | 33 | 12 | 68 | 75 | 48 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 274,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.