WATER REFERENCE SRL
CUI: 37572699
J2017001075298
SRL
Prahova, Sat Găgeni, Comuna Păuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37572699
Cod înmatriculare
J2017001075298
EUID
ROONRC.J2017001075298
Data înmatriculării
2017-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Găgeni, Comuna Păuleşti, Ion Creangă, 33, 107402
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Găgeni, Comuna Păuleşti
Stradă:
Ion Creangă
Număr:
33
Cod poștal:
107402
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 166.981 RON | 166.990 RON | 98.840 RON | 66.480 RON | 68.150 RON | 269.394 RON | 0 RON | 269.394 RON | 263.395 RON | 5.999 RON | 0 RON | 42.894 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 149.081 RON | 149.081 RON | 121.520 RON | 25.030 RON | 27.561 RON | 294.101 RON | 18.400 RON | 275.701 RON | 288.425 RON | 5.676 RON | 0 RON | 43.924 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 260.451 RON | 260.451 RON | 138.211 RON | 119.497 RON | 122.240 RON | 419.758 RON | 18.400 RON | 401.358 RON | 407.922 RON | 11.836 RON | 0 RON | 41.710 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 260.643 RON | 260.643 RON | 266.537 RON | −8.500 RON | −5.894 RON | 415.382 RON | 41.500 RON | 373.882 RON | 399.421 RON | 15.961 RON | 0 RON | 207.845 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 385.296 RON | 385.296 RON | 170.462 RON | 210.981 RON | 214.834 RON | 634.186 RON | 425.280 RON | 208.906 RON | 610.402 RON | 23.784 RON | 0 RON | 82.069 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 484.045 RON | 484.204 RON | 210.777 RON | 263.351 RON | 273.427 RON | 901.455 RON | 425.280 RON | 476.175 RON | 873.753 RON | 27.702 RON | 0 RON | 35.493 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ANIŢA LUCIAN COSMIN
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
ANIȚA MIRELA SORINA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
484,0 K RON
Rezultat Net 2024
263,4 K RON
Total Active 2024
901,5 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,0 K RON | 149,1 K RON | 260,5 K RON | 260,6 K RON | 385,3 K RON | 484,0 K RON |
| Venituri totale | 167,0 K RON | 149,1 K RON | 260,5 K RON | 260,6 K RON | 385,3 K RON | 484,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 98,8 K RON | 121,5 K RON | 138,2 K RON | 266,5 K RON | 170,5 K RON | 210,8 K RON |
| Rezultat net | 66,5 K RON | 25,0 K RON | 119,5 K RON | −8,5 K RON | 211,0 K RON | 263,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 513,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 17,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 17,19 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 15,91 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 32,54 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate425,3 K RON (47.2%)
Active circulante476,2 K RON (52.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe35,5 K RON
Numerar440,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,64 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
56,5%
Marjă netă
54,4%
ROA
29,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,0 K RON | 269,4 K RON | 2,2% |
| 2020 | 5,7 K RON | 294,1 K RON | 1,9% |
| 2021 | 11,8 K RON | 419,8 K RON | 2,8% |
| 2022 | 16,0 K RON | 415,4 K RON | 3,8% |
| 2023 | 23,8 K RON | 634,2 K RON | 3,8% |
| 2024 | 27,7 K RON | 901,5 K RON | 3,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,0 K RON | 149,1 K RON | 260,5 K RON | 260,6 K RON | 385,3 K RON | 484,0 K RON | ▲ 25,6% |
| Rezultat net | 66,5 K RON | 25,0 K RON | 119,5 K RON | −8,5 K RON | 211,0 K RON | 263,4 K RON | ▲ 24,8% |
| Total active | 269,4 K RON | 294,1 K RON | 419,8 K RON | 415,4 K RON | 634,2 K RON | 901,5 K RON | ▲ 42,1% |
| Capitaluri proprii | 263,4 K RON | 288,4 K RON | 407,9 K RON | 399,4 K RON | 610,4 K RON | 873,8 K RON | ▲ 43,1% |
| Datorii totale | 6,0 K RON | 5,7 K RON | 11,8 K RON | 16,0 K RON | 23,8 K RON | 27,7 K RON | ▲ 16,5% |
| Lichiditate curentă | 44,91 | 48,57 | 33,91 | 23,42 | 8,78 | 17,19 | ▲ 95,7% |
| Marjă netă (%) | 39,81 | 16,79 | 45,88 | -3,26 | 54,76 | 54,41 | ▼ 0,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 57 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (263,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (17.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 513,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.