HOLTZFIT DESIGN SRL
CUI: 37572745
J2017001077290
SRL
Prahova, Sat Tinosu, Comuna Tinosu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37572745
Cod înmatriculare
J2017001077290
EUID
ROONRC.J2017001077290
Data înmatriculării
2017-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Tinosu, Comuna Tinosu, Gării, 61
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 197.952 RON | 255.657 RON | 222.731 RON | 30.945 RON | 32.926 RON | 113.698 RON | 94.088 RON | 19.610 RON | −30.311 RON | 52.993 RON | 0 RON | 0 RON | 91.016 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 137.200 RON | 185.717 RON | 151.999 RON | 32.374 RON | 33.718 RON | 67.663 RON | 63.307 RON | 4.356 RON | 2.063 RON | 23.101 RON | 0 RON | 0 RON | 42.499 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 188.565 RON | 231.065 RON | 198.864 RON | 30.315 RON | 32.201 RON | 93.342 RON | 73.640 RON | 19.702 RON | 32.378 RON | 60.964 RON | 11 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 96.550 RON | 96.550 RON | 112.187 RON | −17.260 RON | −15.637 RON | 60.852 RON | 59.989 RON | 863 RON | 15.118 RON | 45.734 RON | 11 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 115.300 RON | 115.300 RON | 102.524 RON | 10.302 RON | 12.776 RON | 48.038 RON | 46.338 RON | 1.700 RON | 25.420 RON | 22.618 RON | 11 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 107.750 RON | 107.750 RON | 94.435 RON | 10.478 RON | 13.315 RON | 48.698 RON | 32.687 RON | 16.011 RON | 35.897 RON | 12.801 RON | 7.906 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 107.400 RON | 107.400 RON | 91.406 RON | 13.087 RON | 15.994 RON | 40.400 RON | 19.035 RON | 21.365 RON | 13.327 RON | 27.073 RON | 37 RON | 1.701 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORE-ILIE FERNANDO-SORIANO
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
107,4 K RON
Rezultat Net 2025
13,1 K RON
Total Active 2025
40,4 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,0 K RON | 137,2 K RON | 188,6 K RON | 96,6 K RON | 115,3 K RON | 107,8 K RON | 107,4 K RON |
| Venituri totale | 255,7 K RON | 185,7 K RON | 231,1 K RON | 96,6 K RON | 115,3 K RON | 107,8 K RON | 107,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 222,7 K RON | 152,0 K RON | 198,9 K RON | 112,2 K RON | 102,5 K RON | 94,4 K RON | 91,4 K RON |
| Rezultat net | 30,9 K RON | 32,4 K RON | 30,3 K RON | −17,3 K RON | 10,3 K RON | 10,5 K RON | 13,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 78,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,0 K RON (47.1%)
Active circulante21,4 K RON (52.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37 RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar19,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.902,70 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 63,14 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,9%
Marjă netă
12,2%
ROA
32,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,0 K RON | 113,7 K RON | 46,6% |
| 2020 | 23,1 K RON | 67,7 K RON | 34,1% |
| 2021 | 61,0 K RON | 93,3 K RON | 65,3% |
| 2022 | 45,7 K RON | 60,9 K RON | 75,2% |
| 2023 | 22,6 K RON | 48,0 K RON | 47,1% |
| 2024 | 12,8 K RON | 48,7 K RON | 26,3% |
| 2025 | 27,1 K RON | 40,4 K RON | 67,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,0 K RON | 137,2 K RON | 188,6 K RON | 96,6 K RON | 115,3 K RON | 107,8 K RON | 107,4 K RON | ▼ 0,3% |
| Rezultat net | 30,9 K RON | 32,4 K RON | 30,3 K RON | −17,3 K RON | 10,3 K RON | 10,5 K RON | 13,1 K RON | ▲ 24,9% |
| Total active | 113,7 K RON | 67,7 K RON | 93,3 K RON | 60,9 K RON | 48,0 K RON | 48,7 K RON | 40,4 K RON | ▼ 17,0% |
| Capitaluri proprii | −30,3 K RON | 2,1 K RON | 32,4 K RON | 15,1 K RON | 25,4 K RON | 35,9 K RON | 13,3 K RON | ▼ 62,9% |
| Datorii totale | 53,0 K RON | 23,1 K RON | 61,0 K RON | 45,7 K RON | 22,6 K RON | 12,8 K RON | 27,1 K RON | ▲ 111,5% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,19 | 0,32 | 0,02 | 0,08 | 1,25 | 0,79 | ▼ 36,9% |
| Marjă netă (%) | 15,63 | 23,60 | 16,08 | -17,88 | 8,93 | 9,72 | 12,19 | ▲ 25,4% |
| Scor bonitate | 42 | 48 | 68 | 25 | 73 | 80 | 65 | ▼ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.