SERGIU TRAVEL SRL
CUI: 37815810
J2017001102042
SRL
Bacău, Sat Măgura, Comuna Măgura
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37815810
Cod înmatriculare
J2017001102042
EUID
ROONRC.J2017001102042
Data înmatriculării
2017-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Măgura, Comuna Măgura, Primaverii, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 148.341 RON | 148.341 RON | 101.959 RON | 44.570 RON | 46.382 RON | 195.995 RON | 193.115 RON | 2.880 RON | 44.211 RON | 151.784 RON | 0 RON | 2.520 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 252.949 RON | 252.951 RON | 205.223 RON | 46.251 RON | 47.728 RON | 299.143 RON | 261.140 RON | 38.003 RON | 90.662 RON | 208.481 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 297.960 RON | 297.960 RON | 286.753 RON | 8.960 RON | 11.207 RON | 164.711 RON | 92.107 RON | 72.604 RON | 71.623 RON | 93.088 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 198.963 RON | 198.963 RON | 168.778 RON | 28.360 RON | 30.185 RON | 142.053 RON | 87.327 RON | 54.726 RON | 54.983 RON | 87.070 RON | 0 RON | 892 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 178.826 RON | 291.961 RON | 297.976 RON | −8.493 RON | −6.015 RON | 238.487 RON | 231.761 RON | 6.726 RON | 46.491 RON | 191.996 RON | 0 RON | 194 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 174.275 RON | 174.275 RON | 164.428 RON | 8.140 RON | 9.847 RON | 258.742 RON | 226.082 RON | 32.660 RON | 54.630 RON | 204.112 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 256.790 RON | 256.808 RON | 252.692 RON | 1.882 RON | 4.116 RON | 247.711 RON | 207.687 RON | 40.024 RON | 56.513 RON | 191.198 RON | 0 RON | 2.930 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
LUNGOCIU SERGIU-GHEORGHE
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
LUNGOCIU LAVINIA-ELENA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
256,8 K RON
Rezultat Net 2025
1,9 K RON
Total Active 2025
247,7 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,3 K RON | 252,9 K RON | 298,0 K RON | 199,0 K RON | 178,8 K RON | 174,3 K RON | 256,8 K RON |
| Venituri totale | 148,3 K RON | 253,0 K RON | 298,0 K RON | 199,0 K RON | 292,0 K RON | 174,3 K RON | 256,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,0 K RON | 205,2 K RON | 286,8 K RON | 168,8 K RON | 298,0 K RON | 164,4 K RON | 252,7 K RON |
| Rezultat net | 44,6 K RON | 46,3 K RON | 9,0 K RON | 28,4 K RON | −8,5 K RON | 8,1 K RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 222,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate207,7 K RON (83.8%)
Active circulante40,0 K RON (16.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,9 K RON
Numerar37,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 87,64 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 151,8 K RON | 196,0 K RON | 77,4% |
| 2020 | 208,5 K RON | 299,1 K RON | 69,7% |
| 2021 | 93,1 K RON | 164,7 K RON | 56,5% |
| 2022 | 87,1 K RON | 142,1 K RON | 61,3% |
| 2023 | 192,0 K RON | 238,5 K RON | 80,5% |
| 2024 | 204,1 K RON | 258,7 K RON | 78,9% |
| 2025 | 191,2 K RON | 247,7 K RON | 77,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,3 K RON | 252,9 K RON | 298,0 K RON | 199,0 K RON | 178,8 K RON | 174,3 K RON | 256,8 K RON | ▲ 47,3% |
| Rezultat net | 44,6 K RON | 46,3 K RON | 9,0 K RON | 28,4 K RON | −8,5 K RON | 8,1 K RON | 1,9 K RON | ▼ 76,9% |
| Total active | 196,0 K RON | 299,1 K RON | 164,7 K RON | 142,1 K RON | 238,5 K RON | 258,7 K RON | 247,7 K RON | ▼ 4,3% |
| Capitaluri proprii | 44,2 K RON | 90,7 K RON | 71,6 K RON | 55,0 K RON | 46,5 K RON | 54,6 K RON | 56,5 K RON | ▲ 3,4% |
| Datorii totale | 151,8 K RON | 208,5 K RON | 93,1 K RON | 87,1 K RON | 192,0 K RON | 204,1 K RON | 191,2 K RON | ▼ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,18 | 0,78 | 0,63 | 0,04 | 0,16 | 0,21 | ▲ 30,8% |
| Marjă netă (%) | 30,05 | 18,28 | 3,01 | 14,25 | -4,75 | 4,67 | 0,73 | ▼ 84,4% |
| Scor bonitate | 55 | 73 | 63 | 65 | 25 | 53 | 53 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.