NEXTGEN CAPITAL S.R.L.
CUI: 32208477
J2017001102233
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32208477
Cod înmatriculare
J2017001102233
EUID
ROONRC.J2017001102233
Data înmatriculării
2017-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, MARAMUREŞ, 26, A, A, 3, 15
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
MARAMUREŞ
Număr:
26
Bloc:
A
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 204.785 RON | 205.233 RON | 91.131 RON | 112.054 RON | 114.102 RON | 229.967 RON | 76.799 RON | 153.168 RON | 112.294 RON | 119.598 RON | 0 RON | 145.258 RON | 0 RON | 1.925 RON | 1 |
| 2020 | 149.000 RON | 182.194 RON | 96.493 RON | 83.471 RON | 85.701 RON | 182.278 RON | 48.422 RON | 133.856 RON | 84.765 RON | 98.489 RON | 0 RON | 89.077 RON | 0 RON | 976 RON | 1 |
| 2021 | 63.500 RON | 242.201 RON | 150.285 RON | 85.021 RON | 91.916 RON | 398.616 RON | 289.291 RON | 109.325 RON | 129.786 RON | 269.804 RON | 9.276 RON | 41.699 RON | 0 RON | 974 RON | 1 |
| 2022 | 32.600 RON | 418.334 RON | 194.672 RON | 223.339 RON | 223.662 RON | 938.433 RON | 859.328 RON | 79.105 RON | 353.125 RON | 586.116 RON | 0 RON | 43.104 RON | 0 RON | 808 RON | 1 |
| 2023 | 21.200 RON | 63.306 RON | 160.069 RON | −96.763 RON | −96.763 RON | 831.993 RON | 787.200 RON | 44.793 RON | 256.362 RON | 576.087 RON | 0 RON | 43.338 RON | 0 RON | 456 RON | 1 |
| 2024 | 243.700 RON | 313.945 RON | 172.566 RON | 138.854 RON | 141.379 RON | 759.861 RON | 711.266 RON | 48.595 RON | 395.216 RON | 364.718 RON | 0 RON | 46.079 RON | 0 RON | 73 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MERLUȘCĂ ANCUȚA-IONELA
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (56)
- 2343 Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică
- 2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
- 2433 Producția de profile obținute la rece
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2611 Fabricarea componentelor electronice
- 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- 2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
- 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
- 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
- 2830 Fabricarea masinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
- 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
- 2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
- 2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
- 2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 3091 Fabricarea de motociclete
- 3092 Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
243,7 K RON
Rezultat Net 2024
138,9 K RON
Total Active 2024
759,9 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,8 K RON | 149,0 K RON | 63,5 K RON | 32,6 K RON | 21,2 K RON | 243,7 K RON |
| Venituri totale | 205,2 K RON | 182,2 K RON | 242,2 K RON | 418,3 K RON | 63,3 K RON | 313,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,1 K RON | 96,5 K RON | 150,3 K RON | 194,7 K RON | 160,1 K RON | 172,6 K RON |
| Rezultat net | 112,1 K RON | 83,5 K RON | 85,0 K RON | 223,3 K RON | −96,8 K RON | 138,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 97,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate711,3 K RON (93.6%)
Active circulante48,6 K RON (6.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe46,1 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,29 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,0%
Marjă netă
57,0%
ROA
18,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 119,6 K RON | 230,0 K RON | 52,0% |
| 2020 | 98,5 K RON | 182,3 K RON | 54,0% |
| 2021 | 269,8 K RON | 398,6 K RON | 67,7% |
| 2022 | 586,1 K RON | 938,4 K RON | 62,5% |
| 2023 | 576,1 K RON | 832,0 K RON | 69,2% |
| 2024 | 364,7 K RON | 759,9 K RON | 48,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,8 K RON | 149,0 K RON | 63,5 K RON | 32,6 K RON | 21,2 K RON | 243,7 K RON | ▲ 1.049,5% |
| Rezultat net | 112,1 K RON | 83,5 K RON | 85,0 K RON | 223,3 K RON | −96,8 K RON | 138,9 K RON | ▲ 243,5% |
| Total active | 230,0 K RON | 182,3 K RON | 398,6 K RON | 938,4 K RON | 832,0 K RON | 759,9 K RON | ▼ 8,7% |
| Capitaluri proprii | 112,3 K RON | 84,8 K RON | 129,8 K RON | 353,1 K RON | 256,4 K RON | 395,2 K RON | ▲ 54,2% |
| Datorii totale | 119,6 K RON | 98,5 K RON | 269,8 K RON | 586,1 K RON | 576,1 K RON | 364,7 K RON | ▼ 36,7% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 1,36 | 0,41 | 0,14 | 0,08 | 0,13 | ▲ 71,2% |
| Marjă netă (%) | 54,72 | 56,02 | 133,89 | 685,09 | -456,43 | 56,98 | ▲ 112,5% |
| Scor bonitate | 72 | 72 | 60 | 60 | 30 | 78 | ▲ 160,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (138,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.