CENTRUL EDUCATIONAL BLACK SEA KIDS CU PROGRAM SPORTIV S.R.L.
CUI: 37416126
J2017001124136
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37416126
Cod înmatriculare
J2017001124136
EUID
ROONRC.J2017001124136
Data înmatriculării
2017-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, PESCARILOR, 1, PA8, B, 3, 44
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
PESCARILOR
Număr:
1
Bloc:
PA8
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
44
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 216 RON | −216 RON | −216 RON | −444 RON | 90 RON | −534 RON | −444 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 90 RON | −90 RON | −90 RON | 113 RON | 0 RON | 113 RON | −534 RON | 647 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 113 RON | 0 RON | 113 RON | −534 RON | 647 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.937 RON | 18.947 RON | 13.582 RON | 5.180 RON | 5.365 RON | 7.366 RON | 0 RON | 7.366 RON | 4.646 RON | 2.720 RON | 0 RON | 2.912 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 272.324 RON | 272.896 RON | 241.291 RON | 29.235 RON | 31.605 RON | 159.703 RON | 114.378 RON | 45.325 RON | 33.881 RON | 125.822 RON | 4.665 RON | 1.407 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 233.392 RON | 233.696 RON | 294.509 RON | −63.157 RON | −60.813 RON | 89.725 RON | 80.901 RON | 8.824 RON | −29.276 RON | 119.001 RON | 0 RON | 1.760 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIPESCU ALINA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9013 Alte activități de creație artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−29.276 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−63.157 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
233,4 K RON
Rezultat Net 2024
−63,2 K RON
Total Active 2024
89,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 18,9 K RON | 272,3 K RON | 233,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 18,9 K RON | 272,9 K RON | 233,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 216 RON | 90 RON | 0 RON | 13,6 K RON | 241,3 K RON | 294,5 K RON |
| Rezultat net | −216 RON | −90 RON | 0 RON | 5,2 K RON | 29,2 K RON | −63,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 287,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−29.276 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,9 K RON (90.2%)
Active circulante8,8 K RON (9.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,8 K RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 132,61 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,1%
Marjă netă
-27,1%
ROA
-70,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | −444 RON | – |
| 2020 | 647 RON | 113 RON | 572,6% |
| 2021 | 647 RON | 113 RON | 572,6% |
| 2022 | 2,7 K RON | 7,4 K RON | 36,9% |
| 2023 | 125,8 K RON | 159,7 K RON | 78,8% |
| 2024 | 119,0 K RON | 89,7 K RON | 132,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 18,9 K RON | 272,3 K RON | 233,4 K RON | ▼ 14,3% |
| Rezultat net | −216 RON | −90 RON | 0 RON | 5,2 K RON | 29,2 K RON | −63,2 K RON | ▼ 316,0% |
| Total active | −444 RON | 113 RON | 113 RON | 7,4 K RON | 159,7 K RON | 89,7 K RON | ▼ 43,8% |
| Capitaluri proprii | −444 RON | −534 RON | −534 RON | 4,6 K RON | 33,9 K RON | −29,3 K RON | ▼ 186,4% |
| Datorii totale | 0 RON | 647 RON | 647 RON | 2,7 K RON | 125,8 K RON | 119,0 K RON | ▼ 5,4% |
| Lichiditate curentă | – | 0,17 | 0,17 | 2,71 | 0,36 | 0,07 | ▼ 79,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 27,35 | 10,74 | -27,06 | ▼ 352,0% |
| Scor bonitate | 27 | 22 | 30 | 95 | 63 | 12 | ▼ 81,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 287,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.