ALI BABA CLASS SRL
CUI: 38347954
J2017001125306
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38347954
Cod înmatriculare
J2017001125306
EUID
ROONRC.J2017001125306
Data înmatriculării
2017-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, PRAHOVA, 28, 81, 30, 440139
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
PRAHOVA
Număr:
28
Bloc:
81
Apartament:
30
Cod poștal:
440139
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.223.042 RON | 3.223.046 RON | 3.103.456 RON | 87.359 RON | 119.590 RON | 189.500 RON | 0 RON | 189.500 RON | 98.075 RON | 91.425 RON | 124.751 RON | 58.301 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 2.377.441 RON | 2.377.453 RON | 2.330.773 RON | 26.216 RON | 46.680 RON | 237.305 RON | 19.627 RON | 217.678 RON | 124.291 RON | 113.014 RON | 164.057 RON | 36.261 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.791.638 RON | 1.791.639 RON | 1.852.383 RON | −77.227 RON | −60.744 RON | 181.570 RON | 28.030 RON | 153.540 RON | 47.063 RON | 134.507 RON | 104.358 RON | 38.559 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 884.574 RON | 910.625 RON | 976.213 RON | −74.694 RON | −65.588 RON | 84.177 RON | 0 RON | 84.177 RON | −30.532 RON | 114.709 RON | 61.144 RON | 23.033 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 138.781 RON | 138.781 RON | 133.086 RON | 4.831 RON | 5.695 RON | 72.555 RON | 0 RON | 72.555 RON | −25.702 RON | 98.257 RON | 46.719 RON | 21.636 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 281.764 RON | 281.764 RON | 272.752 RON | 7.250 RON | 9.012 RON | 85.143 RON | 0 RON | 85.143 RON | −18.452 RON | 103.595 RON | 55.184 RON | 26.734 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NESE MEHMET
administrator
TURCIA, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−18.452 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
281,8 K RON
Rezultat Net 2024
7,3 K RON
Total Active 2024
85,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,22 M RON | 2,38 M RON | 1,79 M RON | 884,6 K RON | 138,8 K RON | 281,8 K RON |
| Venituri totale | 3,22 M RON | 2,38 M RON | 1,79 M RON | 910,6 K RON | 138,8 K RON | 281,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,10 M RON | 2,33 M RON | 1,85 M RON | 976,2 K RON | 133,1 K RON | 272,8 K RON |
| Rezultat net | 87,4 K RON | 26,2 K RON | −77,2 K RON | −74,7 K RON | 4,8 K RON | 7,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −783,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−18.452 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante85,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,2 K RON
Creanțe26,7 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,11 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,54 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,6%
ROA
8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 91,4 K RON | 189,5 K RON | 48,3% |
| 2020 | 113,0 K RON | 237,3 K RON | 47,6% |
| 2021 | 134,5 K RON | 181,6 K RON | 74,1% |
| 2022 | 114,7 K RON | 84,2 K RON | 136,3% |
| 2023 | 98,3 K RON | 72,6 K RON | 135,4% |
| 2024 | 103,6 K RON | 85,1 K RON | 121,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,22 M RON | 2,38 M RON | 1,79 M RON | 884,6 K RON | 138,8 K RON | 281,8 K RON | ▲ 103,0% |
| Rezultat net | 87,4 K RON | 26,2 K RON | −77,2 K RON | −74,7 K RON | 4,8 K RON | 7,3 K RON | ▲ 50,1% |
| Total active | 189,5 K RON | 237,3 K RON | 181,6 K RON | 84,2 K RON | 72,6 K RON | 85,1 K RON | ▲ 17,3% |
| Capitaluri proprii | 98,1 K RON | 124,3 K RON | 47,1 K RON | −30,5 K RON | −25,7 K RON | −18,5 K RON | ▲ 28,2% |
| Datorii totale | 91,4 K RON | 113,0 K RON | 134,5 K RON | 114,7 K RON | 98,3 K RON | 103,6 K RON | ▲ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 2,07 | 1,93 | 1,14 | 0,73 | 0,74 | 0,82 | ▲ 11,3% |
| Marjă netă (%) | 2,71 | 1,10 | -4,31 | -8,44 | 3,48 | 2,57 | ▼ 26,1% |
| Scor bonitate | 77 | 65 | 37 | 24 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.