TOOLBOX STORY SRL

CUI: 37951838 J2017001126206 SRL Hunedoara, Municipiul Deva
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37951838
Cod înmatriculare J2017001126206
EUID ROONRC.J2017001126206
Data înmatriculării 2017-07-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Hunedoara, Municipiul Deva, SALCÂMILOR, 32, 3, 1, 45, 330111

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Municipiul Deva
Stradă: SALCÂMILOR
Bloc: 32
Scară: 3
Etaj: 1
Apartament: 45
Cod poștal: 330111

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 2.048 RON 2.048 RON 2.860 RON −812 RON −812 RON 1.948 RON 0 RON 1.948 RON −812 RON 2.760 RON 639 RON 281 RON 0 RON 0 RON 0
2024 892 RON 892 RON 4.730 RON −3.838 RON −3.838 RON 1.756 RON 0 RON 1.756 RON −4.650 RON 6.406 RON 417 RON 569 RON 0 RON 0 RON 0
2025 119 RON 119 RON 4.150 RON −4.031 RON −4.031 RON 1.676 RON 0 RON 1.676 RON −8.681 RON 10.357 RON 343 RON 61 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SIMEDREA BOGDAN ALEXANDRU
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−8.681 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.031 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 618% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
119 RON
Rezultat Net 2025
−4,0 K RON
Total Active 2025
1,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 2,0 K RON 892 RON 119 RON
Venituri totale 2,0 K RON 892 RON 119 RON
Cheltuieli totale 2,9 K RON 4,7 K RON 4,2 K RON
Rezultat net −812 RON −3,8 K RON −4,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −909 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.681 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,16 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,16 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri343 RON
Creanțe61 RON
Numerar1,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,35
Durata stocaj (zile) 1.052
Rotație creanțe (ori/an) 1,95
Durata încasare (zile) 187

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3.387,4%
Marjă netă
-3.387,4%
ROA
-240,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,8 K RON 1,9 K RON 141,7%
2024 6,4 K RON 1,8 K RON 364,8%
2025 10,4 K RON 1,7 K RON 618,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,0 K RON 892 RON 119 RON ▼ 86,7%
Rezultat net −812 RON −3,8 K RON −4,0 K RON ▼ 5,0%
Total active 1,9 K RON 1,8 K RON 1,7 K RON ▼ 4,6%
Capitaluri proprii −812 RON −4,7 K RON −8,7 K RON ▼ 86,7%
Datorii totale 2,8 K RON 6,4 K RON 10,4 K RON ▲ 61,7%
Lichiditate curentă 0,71 0,27 0,16 ▼ 41,0%
Marjă netă (%) -39,65 -430,27 -3.387,39 ▼ 687,3%
Scor bonitate 24 12 12 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 618% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.