MAYA S POOL SRL
CUI: 37355533
J2017001126352
SRL
Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37355533
Cod înmatriculare
J2017001126352
EUID
ROONRC.J2017001126352
Data înmatriculării
2017-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata, Tineretului, 25, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Stradă:
Tineretului
Număr:
25
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.818 RON | 52.038 RON | 46.597 RON | 4.366 RON | 5.441 RON | 388.881 RON | 147.984 RON | 240.897 RON | 43.850 RON | 161.552 RON | 4.089 RON | 201.592 RON | 183.479 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 71.618 RON | 146.164 RON | 214.537 RON | −69.025 RON | −68.373 RON | 121.849 RON | 108.937 RON | 12.912 RON | −25.176 RON | 38.088 RON | 5.667 RON | 2.458 RON | 108.937 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 199.259 RON | 238.520 RON | 277.224 RON | −40.698 RON | −38.704 RON | 96.547 RON | 72.533 RON | 24.014 RON | −65.873 RON | 92.530 RON | 6.667 RON | 2.577 RON | 69.890 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 308.941 RON | 347.998 RON | 310.051 RON | 34.857 RON | 37.947 RON | 204.017 RON | 48.561 RON | 155.456 RON | −54.324 RON | 227.498 RON | 99.151 RON | 28.934 RON | 30.843 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.916.214 RON | 1.949.773 RON | 1.193.814 RON | 738.134 RON | 755.959 RON | 791.082 RON | 146.491 RON | 644.591 RON | 636.922 RON | 148.021 RON | 120.752 RON | 334.477 RON | 6.500 RON | 361 RON | 4 |
| 2024 | 1.801.885 RON | 1.984.583 RON | 1.687.579 RON | 250.907 RON | 297.004 RON | 1.098.836 RON | 505.504 RON | 593.332 RON | 465.579 RON | 635.990 RON | 267.424 RON | 147.729 RON | 3.500 RON | 6.233 RON | 4 |
| 2025 | 1.181.718 RON | 1.463.078 RON | 1.399.248 RON | 47.592 RON | 63.830 RON | 1.576.308 RON | 632.445 RON | 943.863 RON | 411.723 RON | 1.188.103 RON | 341.780 RON | 449.429 RON | 500 RON | 24.018 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RETIAN RADU RĂZVAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,18 M RON
Rezultat Net 2025
47,6 K RON
Total Active 2025
1,58 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,8 K RON | 71,6 K RON | 199,3 K RON | 308,9 K RON | 1,92 M RON | 1,80 M RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 52,0 K RON | 146,2 K RON | 238,5 K RON | 348,0 K RON | 1,95 M RON | 1,98 M RON | 1,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 46,6 K RON | 214,5 K RON | 277,2 K RON | 310,1 K RON | 1,19 M RON | 1,69 M RON | 1,40 M RON |
| Rezultat net | 4,4 K RON | −69,0 K RON | −40,7 K RON | 34,9 K RON | 738,1 K RON | 250,9 K RON | 47,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate632,4 K RON (40.1%)
Active circulante943,9 K RON (59.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri341,8 K RON
Creanțe449,4 K RON
Numerar152,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,46 |
| Durata stocaj (zile) | 106 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,63 |
| Durata încasare (zile) | 139 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
4,0%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 161,6 K RON | 388,9 K RON | 41,5% |
| 2020 | 38,1 K RON | 121,8 K RON | 31,3% |
| 2021 | 92,5 K RON | 96,5 K RON | 95,8% |
| 2022 | 227,5 K RON | 204,0 K RON | 111,5% |
| 2023 | 148,0 K RON | 791,1 K RON | 18,7% |
| 2024 | 636,0 K RON | 1,10 M RON | 57,9% |
| 2025 | 1,19 M RON | 1,58 M RON | 75,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,8 K RON | 71,6 K RON | 199,3 K RON | 308,9 K RON | 1,92 M RON | 1,80 M RON | 1,18 M RON | ▼ 34,4% |
| Rezultat net | 4,4 K RON | −69,0 K RON | −40,7 K RON | 34,9 K RON | 738,1 K RON | 250,9 K RON | 47,6 K RON | ▼ 81,0% |
| Total active | 388,9 K RON | 121,8 K RON | 96,5 K RON | 204,0 K RON | 791,1 K RON | 1,10 M RON | 1,58 M RON | ▲ 43,5% |
| Capitaluri proprii | 43,9 K RON | −25,2 K RON | −65,9 K RON | −54,3 K RON | 636,9 K RON | 465,6 K RON | 411,7 K RON | ▼ 11,6% |
| Datorii totale | 161,6 K RON | 38,1 K RON | 92,5 K RON | 227,5 K RON | 148,0 K RON | 636,0 K RON | 1,19 M RON | ▲ 86,8% |
| Lichiditate curentă | 1,49 | 0,34 | 0,26 | 0,68 | 4,35 | 0,93 | 0,79 | ▼ 14,8% |
| Marjă netă (%) | 12,19 | -96,38 | -20,42 | 11,28 | 38,52 | 13,92 | 4,03 | ▼ 71,0% |
| Scor bonitate | 67 | 19 | 27 | 60 | 100 | 58 | 43 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (47,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.