DAIANA STEPHANY DESIGN SRL
CUI: 38256805
J2017001137286
SRL
Olt, Loc. Scorniceşti, Oraş Scorniceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38256805
Cod înmatriculare
J2017001137286
EUID
ROONRC.J2017001137286
Data înmatriculării
2017-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Olt, Loc. Scorniceşti, Oraş Scorniceşti, MUNCII, 28, 49MA, A, 3, 11, 235600
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Loc. Scorniceşti, Oraş Scorniceşti
Stradă:
MUNCII
Număr:
28
Bloc:
49MA
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
11
Cod poștal:
235600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 256.520 RON | 256.520 RON | 175.675 RON | 78.280 RON | 80.845 RON | 488.854 RON | 72.639 RON | 416.215 RON | 432.272 RON | 56.582 RON | 263 RON | 169.770 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 110.175 RON | 113.910 RON | 110.097 RON | 2.710 RON | 3.813 RON | 467.366 RON | 63.561 RON | 403.805 RON | 434.982 RON | 32.384 RON | 263 RON | 51.066 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 132.650 RON | 169.312 RON | 157.302 RON | 10.433 RON | 12.010 RON | 1.963.388 RON | 909.489 RON | 1.053.899 RON | 445.415 RON | 799.279 RON | 263 RON | 717.224 RON | 718.694 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 261.467 RON | 331.647 RON | 257.409 RON | 71.675 RON | 74.238 RON | 1.144.342 RON | 839.737 RON | 304.605 RON | 356.892 RON | 138.933 RON | 0 RON | 90.799 RON | 648.517 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 401.078 RON | 547.434 RON | 531.542 RON | 11.569 RON | 15.892 RON | 3.896.891 RON | 2.452.164 RON | 1.444.727 RON | 368.461 RON | 1.678.961 RON | 0 RON | 1.404.772 RON | 1.849.469 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.274.003 RON | 1.478.870 RON | 925.779 RON | 517.267 RON | 553.091 RON | 3.196.518 RON | 2.440.337 RON | 756.181 RON | 525.728 RON | 1.018.854 RON | 0 RON | 613.641 RON | 1.651.936 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 783.957 RON | 983.625 RON | 833.393 RON | 127.319 RON | 150.232 RON | 2.805.889 RON | 2.129.094 RON | 676.795 RON | 315.048 RON | 1.038.573 RON | 0 RON | 646.428 RON | 1.452.268 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUNA NICULINA-IONICA
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
784,0 K RON
Rezultat Net 2025
127,3 K RON
Total Active 2025
2,81 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 256,5 K RON | 110,2 K RON | 132,7 K RON | 261,5 K RON | 401,1 K RON | 1,27 M RON | 784,0 K RON |
| Venituri totale | 256,5 K RON | 113,9 K RON | 169,3 K RON | 331,6 K RON | 547,4 K RON | 1,48 M RON | 983,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 175,7 K RON | 110,1 K RON | 157,3 K RON | 257,4 K RON | 531,5 K RON | 925,8 K RON | 833,4 K RON |
| Rezultat net | 78,3 K RON | 2,7 K RON | 10,4 K RON | 71,7 K RON | 11,6 K RON | 517,3 K RON | 127,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,70 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,13 M RON (75.9%)
Active circulante676,8 K RON (24.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe646,4 K RON
Numerar30,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,21 |
| Durata încasare (zile) | 301 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,2%
Marjă netă
16,2%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,6 K RON | 488,9 K RON | 11,6% |
| 2020 | 32,4 K RON | 467,4 K RON | 6,9% |
| 2021 | 799,3 K RON | 1,96 M RON | 40,7% |
| 2022 | 138,9 K RON | 1,14 M RON | 12,1% |
| 2023 | 1,68 M RON | 3,90 M RON | 43,1% |
| 2024 | 1,02 M RON | 3,20 M RON | 31,9% |
| 2025 | 1,04 M RON | 2,81 M RON | 37,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 256,5 K RON | 110,2 K RON | 132,7 K RON | 261,5 K RON | 401,1 K RON | 1,27 M RON | 784,0 K RON | ▼ 38,5% |
| Rezultat net | 78,3 K RON | 2,7 K RON | 10,4 K RON | 71,7 K RON | 11,6 K RON | 517,3 K RON | 127,3 K RON | ▼ 75,4% |
| Total active | 488,9 K RON | 467,4 K RON | 1,96 M RON | 1,14 M RON | 3,90 M RON | 3,20 M RON | 2,81 M RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 432,3 K RON | 435,0 K RON | 445,4 K RON | 356,9 K RON | 368,5 K RON | 525,7 K RON | 315,0 K RON | ▼ 40,1% |
| Datorii totale | 56,6 K RON | 32,4 K RON | 799,3 K RON | 138,9 K RON | 1,68 M RON | 1,02 M RON | 1,04 M RON | ▲ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 7,36 | 12,47 | 1,32 | 2,19 | 0,86 | 0,74 | 0,65 | ▼ 12,2% |
| Marjă netă (%) | 30,52 | 2,46 | 7,87 | 27,41 | 2,88 | 40,60 | 16,24 | ▼ 60,0% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 70 | 95 | 43 | 68 | 53 | ▼ 22,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (127,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.