ACTIV LCS DEVELOPMENT SRL

CUI: 37431797 J2017001161137 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37431797

Cod înmatriculare J2017001161137

EUID ROONRC.J2017001161137

Data înmatriculării 2017-04-24

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 9 ani

Salariați (2020) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, PESCARILOR, 49, FZ17A, B, PARTER, 22, 900581

Țară: România

Județ: Constanţa

Localitate: Municipiul Constanţa

Stradă: PESCARILOR

Număr: 49

Bloc: FZ17A

Scară: B

Etaj: PARTER

Apartament: 22

Cod poștal: 900581

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	3.035.056 RON	3.432.489 RON	3.289.538 RON	112.600 RON	142.951 RON	770.016 RON	321.082 RON	448.934 RON	77.237 RON	569.538 RON	261.920 RON	172.661 RON	123.241 RON	0 RON	1
2020	222.430 RON	426.383 RON	546.052 RON	−132.460 RON	−119.669 RON	185.545 RON	72.620 RON	112.925 RON	−55.223 RON	240.768 RON	0 RON	110.669 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

LĂCUSTEANU ANDREI

administrator

MUN. CONSTANTA, Constanţa, România

Pagina administratorului

BARZECU LAURENȚIU CORNELIU

administrator

MUN. TULCEA, Tulcea, România

Pagina administratorului

GHEORGHE ALEXANDRU-COSMIN

administrator

MUN. TULCEA, Tulcea, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Capitaluri proprii negative (−55.223 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2020 (−132.460 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 129.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

222,4 K RON

Rezultat Net 2020

−132,5 K RON

Total Active 2020

185,5 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	3,04 M RON	222,4 K RON
Venituri totale	3,43 M RON	426,4 K RON
Cheltuieli totale	3,29 M RON	546,1 K RON
Rezultat net	112,6 K RON	−132,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −2,59 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−55.223 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,47	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,47	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,77	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate72,6 K RON (39.1%)

Active circulante112,9 K RON (60.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe110,7 K RON

Numerar2,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	2,01
Durata încasare (zile)	182

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-53,8%

Marjă netă

-59,6%

ROA

-71,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	569,5 K RON	770,0 K RON	74,0%
2020	240,8 K RON	185,5 K RON	129,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	3,04 M RON	222,4 K RON	▼ 92,7%
Rezultat net	112,6 K RON	−132,5 K RON	▼ 217,6%
Total active	770,0 K RON	185,5 K RON	▼ 75,9%
Capitaluri proprii	77,2 K RON	−55,2 K RON	▼ 171,5%
Datorii totale	569,5 K RON	240,8 K RON	▼ 57,7%
Lichiditate curentă	0,79	0,47	▼ 40,5%
Marjă netă (%)	3,71	-59,55	▼ 1.705,1%
Scor bonitate	50	12	▼ 76,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 129.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.