KASTOR WOODWORK CREATIVE S.R.L.
CUI: 38425912
J2017001163308
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38425912
Cod înmatriculare
J2017001163308
EUID
ROONRC.J2017001163308
Data înmatriculării
2017-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, AUREL VLAICU, 52, 440122, HALA C7
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
AUREL VLAICU
Număr:
52
Cod poștal:
440122
Completare adresă:
HALA C7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105.712 RON | 105.712 RON | 65.988 RON | 36.553 RON | 39.724 RON | 47.202 RON | 19.361 RON | 27.841 RON | 7.288 RON | 39.914 RON | 11.925 RON | 14.115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 19.265 RON | −19.265 RON | −19.265 RON | 31.958 RON | 5.694 RON | 26.264 RON | −11.977 RON | 43.935 RON | 11.925 RON | 14.115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 16.000 RON | 16.000 RON | 6.494 RON | 9.026 RON | 9.506 RON | 1.224 RON | 0 RON | 1.224 RON | −2.951 RON | 4.175 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 537 RON | −537 RON | −537 RON | 687 RON | 0 RON | 687 RON | −3.488 RON | 4.175 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 206 RON | 0 RON | 206 RON | −3.489 RON | 3.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 206 RON | 0 RON | 206 RON | −3.489 RON | 3.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOROZ TAMAS
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 2226 Fabricarea altor produse din material plastic
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.489 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1793.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
206 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,7 K RON | 0 RON | 16,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 105,7 K RON | 0 RON | 16,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 66,0 K RON | 19,3 K RON | 6,5 K RON | 537 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 36,6 K RON | −19,3 K RON | 9,0 K RON | −537 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −34,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.489 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante206 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar206 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,9 K RON | 47,2 K RON | 84,6% |
| 2020 | 43,9 K RON | 32,0 K RON | 137,5% |
| 2021 | 4,2 K RON | 1,2 K RON | 341,1% |
| 2022 | 4,2 K RON | 687 RON | 607,7% |
| 2023 | 3,7 K RON | 206 RON | 1.793,7% |
| 2024 | 3,7 K RON | 206 RON | 1.793,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,7 K RON | 0 RON | 16,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 36,6 K RON | −19,3 K RON | 9,0 K RON | −537 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 47,2 K RON | 32,0 K RON | 1,2 K RON | 687 RON | 206 RON | 206 RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 7,3 K RON | −12,0 K RON | −3,0 K RON | −3,5 K RON | −3,5 K RON | −3,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 39,9 K RON | 43,9 K RON | 4,2 K RON | 4,2 K RON | 3,7 K RON | 3,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,60 | 0,29 | 0,16 | 0,06 | 0,06 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 34,58 | – | 56,41 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 60 | 20 | 42 | 15 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1793.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.