MALI & CALI DREAM SRL

CUI: 37000166 J2017001168404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37000166
Cod înmatriculare J2017001168404
EUID ROONRC.J2017001168404
Data înmatriculării 2017-02-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ALEXANDRU MORUZZI, 5, A13, 2, 1, 34, 3, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: ALEXANDRU MORUZZI
Număr: 5
Bloc: A13
Scară: 2
Etaj: 1
Apartament: 34
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 6.870 RON 6.870 RON 1.794 RON 4.870 RON 5.076 RON 7.496 RON 625 RON 6.871 RON 6.556 RON 940 RON 0 RON 6.871 RON 0 RON 0 RON 0
2020 3.985 RON 3.985 RON 919 RON 2.946 RON 3.066 RON 4.002 RON 0 RON 4.002 RON 3.882 RON 120 RON 0 RON 3.986 RON 0 RON 0 RON 0
2021 5.585 RON 5.585 RON 372 RON 5.045 RON 5.213 RON 5.553 RON 0 RON 5.553 RON 5.386 RON 167 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 150.427 RON 150.427 RON 1.980 RON 143.934 RON 148.447 RON 145.934 RON 0 RON 145.934 RON 144.320 RON 1.614 RON 0 RON 102.603 RON 0 RON 0 RON 0
2023 137.788 RON 137.788 RON 4.676 RON 113.305 RON 133.112 RON 124.551 RON 2.545 RON 122.006 RON 113.695 RON 10.856 RON 0 RON 44.802 RON 0 RON 0 RON 0
2024 243.770 RON 243.770 RON 3.537 RON 204.487 RON 240.233 RON 213.388 RON 196 RON 213.192 RON 204.882 RON 8.506 RON 0 RON 182.811 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ALI MARIA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Pagina administratorului
ALI CETIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
  • Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
243,8 K RON
Rezultat Net 2024
204,5 K RON
Total Active 2024
213,4 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 6,9 K RON 4,0 K RON 5,6 K RON 150,4 K RON 137,8 K RON 243,8 K RON
Venituri totale 6,9 K RON 4,0 K RON 5,6 K RON 150,4 K RON 137,8 K RON 243,8 K RON
Cheltuieli totale 1,8 K RON 919 RON 372 RON 2,0 K RON 4,7 K RON 3,5 K RON
Rezultat net 4,9 K RON 2,9 K RON 5,0 K RON 143,9 K RON 113,3 K RON 204,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 264,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 25,06 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 25,06 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,57 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 25,09 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate196 RON (0.1%)
Active circulante213,2 K RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe182,8 K RON
Numerar30,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,33
Durata încasare (zile) 274

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
98,6%
Marjă netă
83,9%
ROA
95,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 940 RON 7,5 K RON 12,5%
2020 120 RON 4,0 K RON 3,0%
2021 167 RON 5,6 K RON 3,0%
2022 1,6 K RON 145,9 K RON 1,1%
2023 10,9 K RON 124,6 K RON 8,7%
2024 8,5 K RON 213,4 K RON 4,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 6,9 K RON 4,0 K RON 5,6 K RON 150,4 K RON 137,8 K RON 243,8 K RON ▲ 76,9%
Rezultat net 4,9 K RON 2,9 K RON 5,0 K RON 143,9 K RON 113,3 K RON 204,5 K RON ▲ 80,5%
Total active 7,5 K RON 4,0 K RON 5,6 K RON 145,9 K RON 124,6 K RON 213,4 K RON ▲ 71,3%
Capitaluri proprii 6,6 K RON 3,9 K RON 5,4 K RON 144,3 K RON 113,7 K RON 204,9 K RON ▲ 80,2%
Datorii totale 940 RON 120 RON 167 RON 1,6 K RON 10,9 K RON 8,5 K RON ▼ 21,6%
Lichiditate curentă 7,31 33,35 33,25 90,42 11,24 25,06 ▲ 123,0%
Marjă netă (%) 70,89 73,93 90,33 95,68 82,23 83,89 ▲ 2,0%
Scor bonitate 87 87 95 100 80 100 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (204,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (25.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 264,5 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.