SODADI TRAVEL S.R.L.
CUI: 38549635
J2017001170384
SRL
Vâlcea, Loc. Horezu, Oraş Horezu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38549635
Cod înmatriculare
J2017001170384
EUID
ROONRC.J2017001170384
Data înmatriculării
2017-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Loc. Horezu, Oraş Horezu, TUDOR VLADIMIRESCU, 19, 245800
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Loc. Horezu, Oraş Horezu
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
19
Cod poștal:
245800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 254.525 RON | 256.366 RON | 317.700 RON | −63.898 RON | −61.334 RON | 54.550 RON | 16.153 RON | 38.397 RON | −66.430 RON | 120.980 RON | 37.120 RON | 31 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 163.400 RON | 197.492 RON | 241.458 RON | −44.966 RON | −43.966 RON | 87.726 RON | 18.251 RON | 69.475 RON | −111.396 RON | 199.122 RON | 42.575 RON | 2.070 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 251.921 RON | 252.092 RON | 249.244 RON | 322 RON | 2.848 RON | 118.601 RON | 14.184 RON | 104.417 RON | −111.074 RON | 229.675 RON | 38.646 RON | 2.197 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 256.798 RON | 256.921 RON | 241.034 RON | 13.318 RON | 15.887 RON | 61.638 RON | 10.878 RON | 50.760 RON | −97.755 RON | 159.393 RON | 42.001 RON | 1.838 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 275.171 RON | 275.188 RON | 252.747 RON | 19.690 RON | 22.441 RON | 49.888 RON | 7.780 RON | 42.108 RON | −78.065 RON | 131.241 RON | 35.451 RON | 29 RON | 0 RON | 3.288 RON | 1 |
| 2024 | 239.536 RON | 239.536 RON | 234.052 RON | 3.104 RON | 5.484 RON | 44.698 RON | 5.765 RON | 38.933 RON | −74.961 RON | 121.646 RON | 36.892 RON | 29 RON | 0 RON | 1.987 RON | 1 |
| 2025 | 235.754 RON | 235.754 RON | 229.583 RON | 3.813 RON | 6.171 RON | 40.981 RON | 3.750 RON | 37.231 RON | −71.148 RON | 115.068 RON | 30.689 RON | 429 RON | 0 RON | 2.939 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BĂLŢĂŢEANU ANDREEA SIMONA
administrator
Loc. Horezu, Vâlcea, România
BĂLŢĂŢEANU DORU BEBE
administrator
Loc. Horezu, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−71.148 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 280.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
235,8 K RON
Rezultat Net 2025
3,8 K RON
Total Active 2025
41,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,5 K RON | 163,4 K RON | 251,9 K RON | 256,8 K RON | 275,2 K RON | 239,5 K RON | 235,8 K RON |
| Venituri totale | 256,4 K RON | 197,5 K RON | 252,1 K RON | 256,9 K RON | 275,2 K RON | 239,5 K RON | 235,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 317,7 K RON | 241,5 K RON | 249,2 K RON | 241,0 K RON | 252,7 K RON | 234,1 K RON | 229,6 K RON |
| Rezultat net | −63,9 K RON | −45,0 K RON | 322 RON | 13,3 K RON | 19,7 K RON | 3,1 K RON | 3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 256,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−71.148 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,8 K RON (9.2%)
Active circulante37,2 K RON (90.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,7 K RON
Creanțe429 RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,68 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 549,54 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
1,6%
ROA
9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 121,0 K RON | 54,6 K RON | 221,8% |
| 2020 | 199,1 K RON | 87,7 K RON | 227,0% |
| 2021 | 229,7 K RON | 118,6 K RON | 193,7% |
| 2022 | 159,4 K RON | 61,6 K RON | 258,6% |
| 2023 | 131,2 K RON | 49,9 K RON | 263,1% |
| 2024 | 121,6 K RON | 44,7 K RON | 272,2% |
| 2025 | 115,1 K RON | 41,0 K RON | 280,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,5 K RON | 163,4 K RON | 251,9 K RON | 256,8 K RON | 275,2 K RON | 239,5 K RON | 235,8 K RON | ▼ 1,6% |
| Rezultat net | −63,9 K RON | −45,0 K RON | 322 RON | 13,3 K RON | 19,7 K RON | 3,1 K RON | 3,8 K RON | ▲ 22,8% |
| Total active | 54,6 K RON | 87,7 K RON | 118,6 K RON | 61,6 K RON | 49,9 K RON | 44,7 K RON | 41,0 K RON | ▼ 8,3% |
| Capitaluri proprii | −66,4 K RON | −111,4 K RON | −111,1 K RON | −97,8 K RON | −78,1 K RON | −75,0 K RON | −71,1 K RON | ▲ 5,1% |
| Datorii totale | 121,0 K RON | 199,1 K RON | 229,7 K RON | 159,4 K RON | 131,2 K RON | 121,6 K RON | 115,1 K RON | ▼ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,35 | 0,45 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | ▲ 1,1% |
| Marjă netă (%) | -25,10 | -27,52 | 0,13 | 5,19 | 7,16 | 1,30 | 1,62 | ▲ 24,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 37 | 50 | 25 | 40 | ▲ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 256,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 280.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.