L CT DESIGNER S.R.L.
CUI: 38461800
J2017001180307
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38461800
Cod înmatriculare
J2017001180307
EUID
ROONRC.J2017001180307
Data înmatriculării
2017-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, BOTIZULUI, 131/A, 440110
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
BOTIZULUI
Număr:
131/A
Cod poștal:
440110
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 452.413 RON | 496.745 RON | 464.032 RON | 29.003 RON | 32.713 RON | 300.898 RON | 0 RON | 300.898 RON | 97.459 RON | 203.649 RON | 191.476 RON | 83.906 RON | 0 RON | 210 RON | 8 |
| 2020 | 263.484 RON | 438.131 RON | 310.143 RON | 125.582 RON | 127.988 RON | 211.534 RON | 0 RON | 211.534 RON | 138.041 RON | 73.493 RON | 169.589 RON | 13.930 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 394.083 RON | 407.583 RON | 493.043 RON | −88.025 RON | −85.460 RON | 244.554 RON | 0 RON | 244.554 RON | 50.015 RON | 194.854 RON | 200.534 RON | 27.605 RON | 0 RON | 315 RON | 10 |
| 2022 | 729.906 RON | 775.544 RON | 705.768 RON | 62.523 RON | 69.776 RON | 280.944 RON | 0 RON | 280.944 RON | 112.538 RON | 168.816 RON | 208.031 RON | 48.390 RON | 0 RON | 410 RON | 10 |
| 2023 | 833.543 RON | 855.991 RON | 701.451 RON | 146.199 RON | 154.540 RON | 388.160 RON | 0 RON | 388.160 RON | 258.738 RON | 129.872 RON | 262.168 RON | 3.095 RON | 0 RON | 450 RON | 3 |
| 2024 | 1.022.508 RON | 1.050.532 RON | 842.268 RON | 183.974 RON | 208.264 RON | 535.087 RON | 157.662 RON | 377.425 RON | 271.189 RON | 264.348 RON | 341.723 RON | 17.370 RON | 0 RON | 450 RON | 3 |
| 2025 | 1.111.381 RON | 1.137.353 RON | 1.072.262 RON | 53.407 RON | 65.091 RON | 535.964 RON | 128.932 RON | 407.032 RON | 53.696 RON | 480.185 RON | 335.566 RON | 27.620 RON | 2.500 RON | 417 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
LOHAN COSTEL
administrator
Sat Medieşu Aurit, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,11 M RON
Rezultat Net 2025
53,4 K RON
Total Active 2025
536,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 452,4 K RON | 263,5 K RON | 394,1 K RON | 729,9 K RON | 833,5 K RON | 1,02 M RON | 1,11 M RON |
| Venituri totale | 496,7 K RON | 438,1 K RON | 407,6 K RON | 775,5 K RON | 856,0 K RON | 1,05 M RON | 1,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 464,0 K RON | 310,1 K RON | 493,0 K RON | 705,8 K RON | 701,5 K RON | 842,3 K RON | 1,07 M RON |
| Rezultat net | 29,0 K RON | 125,6 K RON | −88,0 K RON | 62,5 K RON | 146,2 K RON | 184,0 K RON | 53,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate128,9 K RON (24.1%)
Active circulante407,0 K RON (75.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri335,6 K RON
Creanțe27,6 K RON
Numerar43,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,31 |
| Durata stocaj (zile) | 110 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,24 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
4,8%
ROA
10,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 203,6 K RON | 300,9 K RON | 67,7% |
| 2020 | 73,5 K RON | 211,5 K RON | 34,7% |
| 2021 | 194,9 K RON | 244,6 K RON | 79,7% |
| 2022 | 168,8 K RON | 280,9 K RON | 60,1% |
| 2023 | 129,9 K RON | 388,2 K RON | 33,5% |
| 2024 | 264,3 K RON | 535,1 K RON | 49,4% |
| 2025 | 480,2 K RON | 536,0 K RON | 89,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 452,4 K RON | 263,5 K RON | 394,1 K RON | 729,9 K RON | 833,5 K RON | 1,02 M RON | 1,11 M RON | ▲ 8,7% |
| Rezultat net | 29,0 K RON | 125,6 K RON | −88,0 K RON | 62,5 K RON | 146,2 K RON | 184,0 K RON | 53,4 K RON | ▼ 71,0% |
| Total active | 300,9 K RON | 211,5 K RON | 244,6 K RON | 280,9 K RON | 388,2 K RON | 535,1 K RON | 536,0 K RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 97,5 K RON | 138,0 K RON | 50,0 K RON | 112,5 K RON | 258,7 K RON | 271,2 K RON | 53,7 K RON | ▼ 80,2% |
| Datorii totale | 203,6 K RON | 73,5 K RON | 194,9 K RON | 168,8 K RON | 129,9 K RON | 264,3 K RON | 480,2 K RON | ▲ 81,6% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 2,88 | 1,26 | 1,66 | 2,99 | 1,43 | 0,85 | ▼ 40,6% |
| Marjă netă (%) | 6,41 | 47,66 | -22,34 | 8,57 | 17,54 | 17,99 | 4,81 | ▼ 73,3% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 44 | 85 | 100 | 85 | 50 | ▼ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (53,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.