TINY TOTS BEBE SRL
CUI: 37281029
J2017001186123
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37281029
Cod înmatriculare
J2017001186123
EUID
ROONRC.J2017001186123
Data înmatriculării
2017-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, RAPSODIEI, 1, L10, 1, 1, 400359
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
RAPSODIEI
Număr:
1
Bloc:
L10
Scară:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
400359
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 274.996 RON | 274.996 RON | 302.682 RON | −31.123 RON | −27.686 RON | 215.984 RON | 28.750 RON | 187.234 RON | 32.022 RON | 183.962 RON | 89.023 RON | 66.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 289.002 RON | 289.058 RON | 256.601 RON | 29.422 RON | 32.457 RON | 228.282 RON | 16.355 RON | 211.927 RON | 61.443 RON | 167.009 RON | 181.946 RON | 3.850 RON | 0 RON | 170 RON | 1 |
| 2021 | 292.778 RON | 319.997 RON | 372.564 RON | −56.259 RON | −52.567 RON | 502.411 RON | 5.105 RON | 497.306 RON | 13.236 RON | 489.175 RON | 495.897 RON | 1.433 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 758.837 RON | 803.772 RON | 712.220 RON | 83.516 RON | 91.552 RON | 687.532 RON | 0 RON | 687.532 RON | 83.756 RON | 603.776 RON | 528.349 RON | 83.317 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 867.261 RON | 898.840 RON | 909.159 RON | −16.875 RON | −10.319 RON | 731.316 RON | 129.611 RON | 601.705 RON | 38.103 RON | 693.213 RON | 532.057 RON | 42.375 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 830.627 RON | 997.729 RON | 972.493 RON | 1.560 RON | 25.236 RON | 669.850 RON | 116.123 RON | 553.727 RON | 37.663 RON | 634.519 RON | 459.113 RON | 35.326 RON | 0 RON | 2.332 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IACOBESCU ANGELA DIANA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
830,6 K RON
Rezultat Net 2024
1,6 K RON
Total Active 2024
669,9 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275,0 K RON | 289,0 K RON | 292,8 K RON | 758,8 K RON | 867,3 K RON | 830,6 K RON |
| Venituri totale | 275,0 K RON | 289,1 K RON | 320,0 K RON | 803,8 K RON | 898,8 K RON | 997,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 302,7 K RON | 256,6 K RON | 372,6 K RON | 712,2 K RON | 909,2 K RON | 972,5 K RON |
| Rezultat net | −31,1 K RON | 29,4 K RON | −56,3 K RON | 83,5 K RON | −16,9 K RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate116,1 K RON (17.3%)
Active circulante553,7 K RON (82.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri459,1 K RON
Creanțe35,3 K RON
Numerar59,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,81 |
| Durata stocaj (zile) | 202 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,51 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 184,0 K RON | 216,0 K RON | 85,2% |
| 2020 | 167,0 K RON | 228,3 K RON | 73,2% |
| 2021 | 489,2 K RON | 502,4 K RON | 97,4% |
| 2022 | 603,8 K RON | 687,5 K RON | 87,8% |
| 2023 | 693,2 K RON | 731,3 K RON | 94,8% |
| 2024 | 634,5 K RON | 669,9 K RON | 94,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275,0 K RON | 289,0 K RON | 292,8 K RON | 758,8 K RON | 867,3 K RON | 830,6 K RON | ▼ 4,2% |
| Rezultat net | −31,1 K RON | 29,4 K RON | −56,3 K RON | 83,5 K RON | −16,9 K RON | 1,6 K RON | ▲ 109,2% |
| Total active | 216,0 K RON | 228,3 K RON | 502,4 K RON | 687,5 K RON | 731,3 K RON | 669,9 K RON | ▼ 8,4% |
| Capitaluri proprii | 32,0 K RON | 61,4 K RON | 13,2 K RON | 83,8 K RON | 38,1 K RON | 37,7 K RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 184,0 K RON | 167,0 K RON | 489,2 K RON | 603,8 K RON | 693,2 K RON | 634,5 K RON | ▼ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,27 | 1,02 | 1,14 | 0,87 | 0,87 | ▲ 0,5% |
| Marjă netă (%) | -11,32 | 10,18 | -19,22 | 11,01 | -1,95 | 0,19 | ▲ 109,7% |
| Scor bonitate | 44 | 80 | 30 | 80 | 30 | 51 | ▲ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.