TC DESIGN CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 38597128
J2017001189384
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38597128
Cod înmatriculare
J2017001189384
EUID
ROONRC.J2017001189384
Data înmatriculării
2017-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, CALEA LUI TRAIAN, 171, 7, D, 5
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
CALEA LUI TRAIAN
Număr:
171
Bloc:
7
Scară:
D
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1.809.103 RON | 1.728.940 RON | 80.163 RON | 80.163 RON | 2.345.135 RON | 38.387 RON | 2.306.748 RON | 6.843 RON | 2.338.292 RON | 2.111.417 RON | 189.214 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 26.773 RON | 885.495 RON | 1.067.645 RON | −182.418 RON | −182.150 RON | 3.312.795 RON | 170.661 RON | 3.142.134 RON | −175.575 RON | 3.488.370 RON | 2.910.458 RON | 226.634 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 3.999.686 RON | 4.274.610 RON | 3.757.979 RON | 476.607 RON | 516.631 RON | 3.877.897 RON | 186.006 RON | 3.691.891 RON | 271.752 RON | 3.606.145 RON | 2.589.734 RON | 25 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 787.374 RON | 2.675.806 RON | 2.334.190 RON | 333.534 RON | 341.616 RON | 4.591.721 RON | 153.838 RON | 4.437.883 RON | 605.286 RON | 3.986.435 RON | 4.156.712 RON | 277.343 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 1.586.188 RON | 1.703.507 RON | −117.925 RON | −117.319 RON | 6.359.411 RON | 78.306 RON | 6.281.105 RON | 487.361 RON | 5.872.050 RON | 5.705.991 RON | 548.803 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 95.948 RON | 492.312 RON | −396.367 RON | −396.364 RON | 7.117.433 RON | 834.497 RON | 6.282.936 RON | 90.996 RON | 7.026.437 RON | 5.787.840 RON | 472.433 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.297.698 RON | 1.369.325 RON | 1.160.859 RON | 149.901 RON | 208.466 RON | 6.122.606 RON | 692.293 RON | 5.430.313 RON | 150.197 RON | 5.972.409 RON | 4.903.803 RON | 497.157 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRU CRISTINA-RAMONA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,30 M RON
Rezultat Net 2025
149,9 K RON
Total Active 2025
6,12 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 26,8 K RON | 4,00 M RON | 787,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 1,30 M RON |
| Venituri totale | 1,81 M RON | 885,5 K RON | 4,27 M RON | 2,68 M RON | 1,59 M RON | 95,9 K RON | 1,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,73 M RON | 1,07 M RON | 3,76 M RON | 2,33 M RON | 1,70 M RON | 492,3 K RON | 1,16 M RON |
| Rezultat net | 80,2 K RON | −182,4 K RON | 476,6 K RON | 333,5 K RON | −117,9 K RON | −396,4 K RON | 149,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 850,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate692,3 K RON (11.3%)
Active circulante5,43 M RON (88.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,90 M RON
Creanțe497,2 K RON
Numerar29,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,26 |
| Durata stocaj (zile) | 1.379 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,61 |
| Durata încasare (zile) | 140 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,1%
Marjă netă
11,6%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,34 M RON | 2,35 M RON | 99,7% |
| 2020 | 3,49 M RON | 3,31 M RON | 105,3% |
| 2021 | 3,61 M RON | 3,88 M RON | 93,0% |
| 2022 | 3,99 M RON | 4,59 M RON | 86,8% |
| 2023 | 5,87 M RON | 6,36 M RON | 92,3% |
| 2024 | 7,03 M RON | 7,12 M RON | 98,7% |
| 2025 | 5,97 M RON | 6,12 M RON | 97,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 26,8 K RON | 4,00 M RON | 787,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 1,30 M RON | – |
| Rezultat net | 80,2 K RON | −182,4 K RON | 476,6 K RON | 333,5 K RON | −117,9 K RON | −396,4 K RON | 149,9 K RON | ▲ 137,8% |
| Total active | 2,35 M RON | 3,31 M RON | 3,88 M RON | 4,59 M RON | 6,36 M RON | 7,12 M RON | 6,12 M RON | ▼ 14,0% |
| Capitaluri proprii | 6,8 K RON | −175,6 K RON | 271,8 K RON | 605,3 K RON | 487,4 K RON | 91,0 K RON | 150,2 K RON | ▲ 65,1% |
| Datorii totale | 2,34 M RON | 3,49 M RON | 3,61 M RON | 3,99 M RON | 5,87 M RON | 7,03 M RON | 5,97 M RON | ▼ 15,0% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,90 | 1,02 | 1,11 | 1,07 | 0,89 | 0,91 | ▲ 1,7% |
| Marjă netă (%) | – | -681,35 | 11,92 | 42,36 | – | – | 11,55 | – |
| Scor bonitate | 33 | 17 | 73 | 67 | 33 | 26 | 61 | ▲ 134,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (149,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.