RIOKADRI SRL
CUI: 37886314
J2017001193334
SRL
Suceava, Sat Stroieşti, Comuna Stroieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37886314
Cod înmatriculare
J2017001193334
EUID
ROONRC.J2017001193334
Data înmatriculării
2017-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Stroieşti, Comuna Stroieşti, 77
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 436.404 RON | 438.113 RON | 413.131 RON | 20.606 RON | 24.982 RON | 246.853 RON | 124.420 RON | 122.433 RON | −73.603 RON | 320.456 RON | 0 RON | 118.372 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 267.686 RON | 272.517 RON | 353.061 RON | −83.049 RON | −80.544 RON | 144.414 RON | 95.888 RON | 48.526 RON | −156.652 RON | 301.066 RON | 0 RON | 46.241 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 299.351 RON | 299.737 RON | 352.556 RON | −55.815 RON | −52.819 RON | 104.249 RON | 40.928 RON | 63.321 RON | −212.467 RON | 316.716 RON | 0 RON | 25.990 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 257.881 RON | 258.675 RON | 268.117 RON | −12.027 RON | −9.442 RON | 76.205 RON | 21.144 RON | 55.061 RON | −224.494 RON | 300.699 RON | 0 RON | 53.960 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 160.372 RON | 335.419 RON | 219.217 RON | 112.853 RON | 116.202 RON | 43.062 RON | 0 RON | 43.062 RON | −111.641 RON | 154.703 RON | 0 RON | 23.848 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 84 RON | 8.440 RON | 1.339 RON | 5.965 RON | 7.101 RON | 6.444 RON | 0 RON | 6.444 RON | −105.676 RON | 112.120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 3 RON | 5.407 RON | −5.404 RON | −5.404 RON | 1.414 RON | 0 RON | 1.414 RON | −111.080 RON | 112.494 RON | 0 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MELNICIUC MIHAELA
administrator
Municipiul Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−111.080 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.404 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 7955.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−5,4 K RON
Total Active 2025
1,4 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 436,4 K RON | 267,7 K RON | 299,4 K RON | 257,9 K RON | 160,4 K RON | 84 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 438,1 K RON | 272,5 K RON | 299,7 K RON | 258,7 K RON | 335,4 K RON | 8,4 K RON | 3 RON |
| Cheltuieli totale | 413,1 K RON | 353,1 K RON | 352,6 K RON | 268,1 K RON | 219,2 K RON | 1,3 K RON | 5,4 K RON |
| Rezultat net | 20,6 K RON | −83,0 K RON | −55,8 K RON | −12,0 K RON | 112,9 K RON | 6,0 K RON | −5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −80,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−111.080 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar214 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-382,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 320,5 K RON | 246,9 K RON | 129,8% |
| 2020 | 301,1 K RON | 144,4 K RON | 208,5% |
| 2021 | 316,7 K RON | 104,2 K RON | 303,8% |
| 2022 | 300,7 K RON | 76,2 K RON | 394,6% |
| 2023 | 154,7 K RON | 43,1 K RON | 359,3% |
| 2024 | 112,1 K RON | 6,4 K RON | 1.739,9% |
| 2025 | 112,5 K RON | 1,4 K RON | 7.955,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 436,4 K RON | 267,7 K RON | 299,4 K RON | 257,9 K RON | 160,4 K RON | 84 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 20,6 K RON | −83,0 K RON | −55,8 K RON | −12,0 K RON | 112,9 K RON | 6,0 K RON | −5,4 K RON | ▼ 190,6% |
| Total active | 246,9 K RON | 144,4 K RON | 104,2 K RON | 76,2 K RON | 43,1 K RON | 6,4 K RON | 1,4 K RON | ▼ 78,1% |
| Capitaluri proprii | −73,6 K RON | −156,7 K RON | −212,5 K RON | −224,5 K RON | −111,6 K RON | −105,7 K RON | −111,1 K RON | ▼ 5,1% |
| Datorii totale | 320,5 K RON | 301,1 K RON | 316,7 K RON | 300,7 K RON | 154,7 K RON | 112,1 K RON | 112,5 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,16 | 0,20 | 0,18 | 0,28 | 0,06 | 0,01 | ▼ 78,1% |
| Marjă netă (%) | 4,72 | -31,02 | -18,65 | -4,66 | 70,37 | 7.101,19 | – | – |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 32 | 19 | 50 | 35 | 15 | ▼ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 7955.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.