CESS TRUST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, VIITORULUI, 4, B4, 11, 900483, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 190.693 RON | 191.266 RON | 135.280 RON | 54.073 RON | 55.986 RON | 181.739 RON | 66.634 RON | 115.105 RON | 132.578 RON | 49.161 RON | 0 RON | 64.089 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 134.784 RON | 134.804 RON | 125.309 RON | 8.147 RON | 9.495 RON | 205.416 RON | 46.586 RON | 158.830 RON | 140.724 RON | 64.692 RON | 0 RON | 58.787 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 111.073 RON | 111.093 RON | 138.703 RON | −28.721 RON | −27.610 RON | 431.416 RON | 133.172 RON | 298.244 RON | 112.004 RON | 319.412 RON | 9.052 RON | 194.309 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Lideri din domeniu
Top companii din Constanţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6920 — Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
Top format din 654 companii din județul Constanţa. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.721 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,7 K RON | 134,8 K RON | 111,1 K RON |
| Venituri totale | 191,3 K RON | 134,8 K RON | 111,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 135,3 K RON | 125,3 K RON | 138,7 K RON |
| Rezultat net | 54,1 K RON | 8,1 K RON | −28,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 65,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,27 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,57 |
| Durata încasare (zile) | 639 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 49,2 K RON | 181,7 K RON | 27,1% |
| 2024 | 64,7 K RON | 205,4 K RON | 31,5% |
| 2025 | 319,4 K RON | 431,4 K RON | 74,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,7 K RON | 134,8 K RON | 111,1 K RON | ▼ 17,6% |
| Rezultat net | 54,1 K RON | 8,1 K RON | −28,7 K RON | ▼ 452,5% |
| Total active | 181,7 K RON | 205,4 K RON | 431,4 K RON | ▲ 110,0% |
| Capitaluri proprii | 132,6 K RON | 140,7 K RON | 112,0 K RON | ▼ 20,4% |
| Datorii totale | 49,2 K RON | 64,7 K RON | 319,4 K RON | ▲ 393,7% |
| Lichiditate curentă | 2,34 | 2,46 | 0,93 | ▼ 62,0% |
| Marjă netă (%) | 28,36 | 6,04 | -25,86 | ▼ 528,1% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 30 | ▼ 63,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.