TRANSILVANIA CAFFE SRL
CUI: 38179940
J2017001199015
SRL
Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38179940
Cod înmatriculare
J2017001199015
EUID
ROONRC.J2017001199015
Data înmatriculării
2017-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, DR. IOAN RAŢIU, 1, 510032
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Municipiul Alba Iulia
Stradă:
DR. IOAN RAŢIU
Număr:
1
Cod poștal:
510032
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.326.448 RON | 3.506.540 RON | 3.045.178 RON | 368.587 RON | 461.362 RON | 1.615.540 RON | 657.378 RON | 958.162 RON | 233.696 RON | 1.388.793 RON | 277.299 RON | 402.185 RON | 0 RON | 6.949 RON | 17 |
| 2024 | 2.119.200 RON | 2.119.201 RON | 2.277.008 RON | −157.807 RON | −157.807 RON | 1.254.560 RON | 548.488 RON | 706.072 RON | 89.420 RON | 1.188.761 RON | 93.590 RON | 393.127 RON | 0 RON | 23.621 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAZĂR GHEORGHE
administrator
Loc. Blaj, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5610 Restaurante
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−157.807 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,12 M RON
Rezultat Net 2024
−157,8 K RON
Total Active 2024
1,25 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,33 M RON | 2,12 M RON |
| Venituri totale | 3,51 M RON | 2,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,05 M RON | 2,28 M RON |
| Rezultat net | 368,6 K RON | −157,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 912,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate548,5 K RON (43.7%)
Active circulante706,1 K RON (56.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri93,6 K RON
Creanțe393,1 K RON
Numerar219,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,64 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,39 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,5%
Marjă netă
-7,5%
ROA
-12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,39 M RON | 1,62 M RON | 86,0% |
| 2024 | 1,19 M RON | 1,25 M RON | 94,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,33 M RON | 2,12 M RON | ▼ 36,3% |
| Rezultat net | 368,6 K RON | −157,8 K RON | ▼ 142,8% |
| Total active | 1,62 M RON | 1,25 M RON | ▼ 22,3% |
| Capitaluri proprii | 233,7 K RON | 89,4 K RON | ▼ 61,7% |
| Datorii totale | 1,39 M RON | 1,19 M RON | ▼ 14,4% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,59 | ▼ 13,9% |
| Marjă netă (%) | 11,08 | -7,45 | ▼ 167,2% |
| Scor bonitate | 60 | 23 | ▼ 61,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.