A&G MARIA FOOD SRL
CUI: 38485620
J2017001202278
SRL
Neamţ, Sat Taşca, Comuna Taşca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38485620
Cod înmatriculare
J2017001202278
EUID
ROONRC.J2017001202278
Data înmatriculării
2017-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Taşca, Comuna Taşca, Alexandru cel Bun, 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 77.767 RON | 77.797 RON | 56.680 RON | 18.783 RON | 21.117 RON | 84.549 RON | 8.200 RON | 76.349 RON | 42.120 RON | 42.429 RON | 19.022 RON | 57.281 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 25.414 RON | 25.414 RON | 32.887 RON | −8.235 RON | −7.473 RON | 94.299 RON | 8.200 RON | 86.099 RON | 33.885 RON | 60.414 RON | 24.464 RON | 55.710 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 22.070 RON | 25.260 RON | 13.700 RON | 10.817 RON | 11.560 RON | 70.499 RON | 8.200 RON | 62.299 RON | 44.701 RON | 25.798 RON | 43.071 RON | 18.982 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 54.868 RON | 64.549 RON | 58.272 RON | 4.878 RON | 6.277 RON | 52.675 RON | 15.459 RON | 37.216 RON | 49.580 RON | 3.095 RON | 15.753 RON | 20.583 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 92.409 RON | 92.409 RON | 79.961 RON | 10.695 RON | 12.448 RON | 62.847 RON | 3.478 RON | 59.369 RON | 60.275 RON | 2.572 RON | 9.311 RON | 21.546 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 203.159 RON | 203.159 RON | 103.619 RON | 85.844 RON | 99.540 RON | 160.267 RON | 1.663 RON | 158.604 RON | 146.119 RON | 14.148 RON | 3.602 RON | 133.847 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRUTEANU MARIA
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
203,2 K RON
Rezultat Net 2024
85,8 K RON
Total Active 2024
160,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,8 K RON | 25,4 K RON | 22,1 K RON | 54,9 K RON | 92,4 K RON | 203,2 K RON |
| Venituri totale | 77,8 K RON | 25,4 K RON | 25,3 K RON | 64,5 K RON | 92,4 K RON | 203,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,7 K RON | 32,9 K RON | 13,7 K RON | 58,3 K RON | 80,0 K RON | 103,6 K RON |
| Rezultat net | 18,8 K RON | −8,2 K RON | 10,8 K RON | 4,9 K RON | 10,7 K RON | 85,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 165,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,96 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,7 K RON (1%)
Active circulante158,6 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,6 K RON
Creanțe133,8 K RON
Numerar21,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,40 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,52 |
| Durata încasare (zile) | 241 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,0%
Marjă netă
42,3%
ROA
53,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,4 K RON | 84,5 K RON | 50,2% |
| 2020 | 60,4 K RON | 94,3 K RON | 64,1% |
| 2021 | 25,8 K RON | 70,5 K RON | 36,6% |
| 2022 | 3,1 K RON | 52,7 K RON | 5,9% |
| 2023 | 2,6 K RON | 62,8 K RON | 4,1% |
| 2024 | 14,1 K RON | 160,3 K RON | 8,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,8 K RON | 25,4 K RON | 22,1 K RON | 54,9 K RON | 92,4 K RON | 203,2 K RON | ▲ 119,8% |
| Rezultat net | 18,8 K RON | −8,2 K RON | 10,8 K RON | 4,9 K RON | 10,7 K RON | 85,8 K RON | ▲ 702,7% |
| Total active | 84,5 K RON | 94,3 K RON | 70,5 K RON | 52,7 K RON | 62,8 K RON | 160,3 K RON | ▲ 155,0% |
| Capitaluri proprii | 42,1 K RON | 33,9 K RON | 44,7 K RON | 49,6 K RON | 60,3 K RON | 146,1 K RON | ▲ 142,4% |
| Datorii totale | 42,4 K RON | 60,4 K RON | 25,8 K RON | 3,1 K RON | 2,6 K RON | 14,1 K RON | ▲ 450,1% |
| Lichiditate curentă | 1,80 | 1,43 | 2,41 | 12,02 | 23,08 | 11,21 | ▼ 51,4% |
| Marjă netă (%) | 24,15 | -32,40 | 49,01 | 8,89 | 11,57 | 42,25 | ▲ 265,2% |
| Scor bonitate | 77 | 42 | 95 | 90 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (85,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (11.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.