CASPARI MEDIAS SRL

CUI: 38011546 J2017001202324 SRL Sibiu, Municipiul Mediaş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38011546
Cod înmatriculare J2017001202324
EUID ROONRC.J2017001202324
Data înmatriculării 2017-07-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Sibiu, Municipiul Mediaş, JOHANNES HONTERUS, 6, 5, 551019

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Municipiul Mediaş
Stradă: JOHANNES HONTERUS
Număr: 6
Apartament: 5
Cod poștal: 551019

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 107.792 RON 107.792 RON 104.637 RON 1.870 RON 3.155 RON 114.291 RON 10.447 RON 103.844 RON 4.169 RON 227.818 RON 81.501 RON 21.618 RON 0 RON 117.696 RON 1
2020 157.617 RON 157.617 RON 155.869 RON 172 RON 1.748 RON 127.212 RON 8.392 RON 118.820 RON 4.341 RON 240.567 RON 80.148 RON 28.714 RON 0 RON 117.696 RON 1
2021 281.279 RON 281.279 RON 271.932 RON 1.077 RON 9.347 RON 163.657 RON 6.337 RON 157.320 RON 5.418 RON 245.935 RON 44.486 RON 112.405 RON 0 RON 87.696 RON 0
2022 114.648 RON 114.877 RON 111.551 RON 1.756 RON 3.326 RON 209.423 RON 4.282 RON 205.141 RON 7.175 RON 407.048 RON 40.475 RON 163.811 RON 0 RON 204.800 RON 1
2023 261.471 RON 261.471 RON 249.749 RON 9.202 RON 11.722 RON 270.435 RON 2.227 RON 268.208 RON 14.621 RON 360.614 RON 13.118 RON 252.495 RON 0 RON 104.800 RON 1
2024 228.285 RON 228.285 RON 218.099 RON 9.466 RON 10.186 RON 315.458 RON 252.026 RON 63.432 RON 24.087 RON 312.171 RON 4.318 RON 23.672 RON 0 RON 20.800 RON 1
2025 88.488 RON 88.488 RON 153.900 RON −65.412 RON −65.412 RON 233.264 RON 178.470 RON 54.794 RON −41.325 RON 295.389 RON 25.792 RON 27.361 RON 0 RON 20.800 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ISAILĂ OCTAVIAN
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (286)

Vezi toate (281 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−41.325 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−65.412 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 126.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
88,5 K RON
Rezultat Net 2025
−65,4 K RON
Total Active 2025
233,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 107,8 K RON 157,6 K RON 281,3 K RON 114,6 K RON 261,5 K RON 228,3 K RON 88,5 K RON
Venituri totale 107,8 K RON 157,6 K RON 281,3 K RON 114,9 K RON 261,5 K RON 228,3 K RON 88,5 K RON
Cheltuieli totale 104,6 K RON 155,9 K RON 271,9 K RON 111,6 K RON 249,7 K RON 218,1 K RON 153,9 K RON
Rezultat net 1,9 K RON 172 RON 1,1 K RON 1,8 K RON 9,2 K RON 9,5 K RON −65,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 186,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−41.325 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,19 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,79 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate178,5 K RON (76.5%)
Active circulante54,8 K RON (23.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri25,8 K RON
Creanțe27,4 K RON
Numerar1,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,43
Durata stocaj (zile) 106
Rotație creanțe (ori/an) 3,23
Durata încasare (zile) 113

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-73,9%
Marjă netă
-73,9%
ROA
-28,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 227,8 K RON 114,3 K RON 199,3%
2020 240,6 K RON 127,2 K RON 189,1%
2021 245,9 K RON 163,7 K RON 150,3%
2022 407,0 K RON 209,4 K RON 194,4%
2023 360,6 K RON 270,4 K RON 133,4%
2024 312,2 K RON 315,5 K RON 99,0%
2025 295,4 K RON 233,3 K RON 126,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 107,8 K RON 157,6 K RON 281,3 K RON 114,6 K RON 261,5 K RON 228,3 K RON 88,5 K RON ▼ 61,2%
Rezultat net 1,9 K RON 172 RON 1,1 K RON 1,8 K RON 9,2 K RON 9,5 K RON −65,4 K RON ▼ 791,0%
Total active 114,3 K RON 127,2 K RON 163,7 K RON 209,4 K RON 270,4 K RON 315,5 K RON 233,3 K RON ▼ 26,1%
Capitaluri proprii 4,2 K RON 4,3 K RON 5,4 K RON 7,2 K RON 14,6 K RON 24,1 K RON −41,3 K RON ▼ 271,6%
Datorii totale 227,8 K RON 240,6 K RON 245,9 K RON 407,0 K RON 360,6 K RON 312,2 K RON 295,4 K RON ▼ 5,4%
Lichiditate curentă 0,46 0,49 0,64 0,50 0,74 0,20 0,19 ▼ 8,7%
Marjă netă (%) 1,73 0,11 0,38 1,53 3,52 4,15 -73,92 ▼ 1.881,2%
Scor bonitate 38 46 56 43 56 38 12 ▼ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 186,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 126.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.