PATSANGRIG SRL
CUI: 38425351
J2017001205068
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38425351
Cod înmatriculare
J2017001205068
EUID
ROONRC.J2017001205068
Data înmatriculării
2017-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Constantin Brăiloiu, 1F
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
Constantin Brăiloiu
Număr:
1F
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 163.669 RON | 169.647 RON | 39.296 RON | 125.262 RON | 130.351 RON | 176.706 RON | 14.675 RON | 162.031 RON | 149.578 RON | 27.128 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 97.049 RON | 97.182 RON | 52.897 RON | 42.428 RON | 44.285 RON | 203.013 RON | 7.337 RON | 195.676 RON | 192.005 RON | 11.008 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 118.724 RON | 118.724 RON | 93.731 RON | 23.948 RON | 24.993 RON | 225.171 RON | 0 RON | 225.171 RON | 215.953 RON | 9.218 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 179.541 RON | 179.541 RON | 126.298 RON | 51.484 RON | 53.243 RON | 74.269 RON | 0 RON | 74.269 RON | 51.684 RON | 22.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 161.702 RON | 161.702 RON | 171.130 RON | −10.851 RON | −9.428 RON | 18.013 RON | 0 RON | 18.013 RON | 7.833 RON | 10.180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 122.910 RON | 122.910 RON | 134.600 RON | −12.918 RON | −11.690 RON | 11.978 RON | 0 RON | 11.978 RON | −5.085 RON | 17.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ȚÎRA ALEXANDRU-IOAN
administrator
Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
ȚÎRA IOAN
administrator
Comuna Sieu, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−5.085 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.918 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
122,9 K RON
Rezultat Net 2024
−12,9 K RON
Total Active 2024
12,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 163,7 K RON | 97,0 K RON | 118,7 K RON | 179,5 K RON | 161,7 K RON | 122,9 K RON |
| Venituri totale | 169,6 K RON | 97,2 K RON | 118,7 K RON | 179,5 K RON | 161,7 K RON | 122,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,3 K RON | 52,9 K RON | 93,7 K RON | 126,3 K RON | 171,1 K RON | 134,6 K RON |
| Rezultat net | 125,3 K RON | 42,4 K RON | 23,9 K RON | 51,5 K RON | −10,9 K RON | −12,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 145,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.085 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar12,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,5%
Marjă netă
-10,5%
ROA
-107,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,1 K RON | 176,7 K RON | 15,4% |
| 2020 | 11,0 K RON | 203,0 K RON | 5,4% |
| 2021 | 9,2 K RON | 225,2 K RON | 4,1% |
| 2022 | 22,6 K RON | 74,3 K RON | 30,4% |
| 2023 | 10,2 K RON | 18,0 K RON | 56,5% |
| 2024 | 17,1 K RON | 12,0 K RON | 142,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 163,7 K RON | 97,0 K RON | 118,7 K RON | 179,5 K RON | 161,7 K RON | 122,9 K RON | ▼ 24,0% |
| Rezultat net | 125,3 K RON | 42,4 K RON | 23,9 K RON | 51,5 K RON | −10,9 K RON | −12,9 K RON | ▼ 19,0% |
| Total active | 176,7 K RON | 203,0 K RON | 225,2 K RON | 74,3 K RON | 18,0 K RON | 12,0 K RON | ▼ 33,5% |
| Capitaluri proprii | 149,6 K RON | 192,0 K RON | 216,0 K RON | 51,7 K RON | 7,8 K RON | −5,1 K RON | ▼ 164,9% |
| Datorii totale | 27,1 K RON | 11,0 K RON | 9,2 K RON | 22,6 K RON | 10,2 K RON | 17,1 K RON | ▲ 67,6% |
| Lichiditate curentă | 5,97 | 17,78 | 24,43 | 3,29 | 1,77 | 0,70 | ▼ 60,3% |
| Marjă netă (%) | 76,53 | 43,72 | 20,17 | 28,68 | -6,71 | -10,51 | ▼ 56,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 95 | 47 | 17 | ▼ 63,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 145,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.