NOVATEK CONF VISION SRL
CUI: 37659052
J2017001212033
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37659052
Cod înmatriculare
J2017001212033
EUID
ROONRC.J2017001212033
Data înmatriculării
2017-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
14 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LĂMÂIULUI, 4, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
LĂMÂIULUI
Număr:
4
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 505.150 RON | 560.231 RON | 559.138 RON | −4.509 RON | 1.093 RON | 86.519 RON | 58.447 RON | 28.072 RON | −111.279 RON | 89.115 RON | 0 RON | 19.873 RON | 108.683 RON | 0 RON | 15 |
| 2020 | 662.300 RON | 729.612 RON | 681.936 RON | 40.380 RON | 47.676 RON | 91.461 RON | 45.340 RON | 46.121 RON | −70.899 RON | 67.744 RON | 0 RON | 42.475 RON | 94.616 RON | 0 RON | 20 |
| 2021 | 658.420 RON | 806.670 RON | 806.934 RON | −8.331 RON | −264 RON | 154.014 RON | 32.553 RON | 121.461 RON | −79.230 RON | 152.695 RON | 8.582 RON | 99.497 RON | 80.549 RON | 0 RON | 20 |
| 2022 | 686.867 RON | 756.710 RON | 702.686 RON | 46.456 RON | 54.024 RON | 144.739 RON | 19.766 RON | 124.973 RON | −32.774 RON | 111.031 RON | 20.075 RON | 84.933 RON | 66.482 RON | 0 RON | 17 |
| 2023 | 673.593 RON | 712.389 RON | 773.900 RON | −68.635 RON | −61.511 RON | 127.894 RON | 6.979 RON | 120.915 RON | −101.409 RON | 176.888 RON | 12.498 RON | 102.017 RON | 52.415 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETROVICI TIBERIU-MIHAI
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−101.409 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−68.635 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
673,6 K RON
Rezultat Net 2023
−68,6 K RON
Total Active 2023
127,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 505,2 K RON | 662,3 K RON | 658,4 K RON | 686,9 K RON | 673,6 K RON |
| Venituri totale | 560,2 K RON | 729,6 K RON | 806,7 K RON | 756,7 K RON | 712,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 559,1 K RON | 681,9 K RON | 806,9 K RON | 702,7 K RON | 773,9 K RON |
| Rezultat net | −4,5 K RON | 40,4 K RON | −8,3 K RON | 46,5 K RON | −68,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 745,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−101.409 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,0 K RON (5.5%)
Active circulante120,9 K RON (94.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,5 K RON
Creanțe102,0 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 53,90 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,60 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,1%
Marjă netă
-10,2%
ROA
-53,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,1 K RON | 86,5 K RON | 103,0% |
| 2020 | 67,7 K RON | 91,5 K RON | 74,1% |
| 2021 | 152,7 K RON | 154,0 K RON | 99,1% |
| 2022 | 111,0 K RON | 144,7 K RON | 76,7% |
| 2023 | 176,9 K RON | 127,9 K RON | 138,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 505,2 K RON | 662,3 K RON | 658,4 K RON | 686,9 K RON | 673,6 K RON | ▼ 1,9% |
| Rezultat net | −4,5 K RON | 40,4 K RON | −8,3 K RON | 46,5 K RON | −68,6 K RON | ▼ 247,7% |
| Total active | 86,5 K RON | 91,5 K RON | 154,0 K RON | 144,7 K RON | 127,9 K RON | ▼ 11,6% |
| Capitaluri proprii | −111,3 K RON | −70,9 K RON | −79,2 K RON | −32,8 K RON | −101,4 K RON | ▼ 209,4% |
| Datorii totale | 89,1 K RON | 67,7 K RON | 152,7 K RON | 111,0 K RON | 176,9 K RON | ▲ 59,3% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,68 | 0,80 | 1,13 | 0,68 | ▼ 39,3% |
| Marjă netă (%) | -0,89 | 6,10 | -1,27 | 6,76 | -10,19 | ▼ 250,7% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 24 | 62 | 17 | ▼ 72,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 745,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.