ADAM DESIGN INDUSTRY S.R.L.
CUI: 37274390
J2017001227231
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37274390
Cod înmatriculare
J2017001227231
EUID
ROONRC.J2017001227231
Data înmatriculării
2017-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, DOINEI, 59A, Corp 2, 2, 18, 77086, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă:
DOINEI
Număr:
59A
Bloc:
Corp 2
Etaj:
2
Apartament:
18
Cod poștal:
77086
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 755.834 RON | 756.090 RON | 787.077 RON | −38.547 RON | −30.987 RON | 305.375 RON | 234.240 RON | 71.135 RON | −32.900 RON | 338.275 RON | 20.554 RON | 27.648 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 480.648 RON | 489.398 RON | 518.007 RON | −33.127 RON | −28.609 RON | 272.125 RON | 219.557 RON | 52.568 RON | −66.027 RON | 338.152 RON | 0 RON | 43.476 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 545.515 RON | 545.528 RON | 629.874 RON | −89.802 RON | −84.346 RON | 217.616 RON | 199.090 RON | 18.526 RON | −155.829 RON | 373.445 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 584.136 RON | 584.164 RON | 710.501 RON | −132.178 RON | −126.337 RON | 234.584 RON | 222.322 RON | 12.262 RON | −288.008 RON | 522.592 RON | 0 RON | 1.479 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 732.803 RON | 733.553 RON | 770.684 RON | −44.460 RON | −37.131 RON | 281.896 RON | 206.220 RON | 75.676 RON | −332.468 RON | 614.364 RON | 0 RON | 64.697 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 647.170 RON | 647.265 RON | 675.874 RON | −45.339 RON | −28.609 RON | 276.366 RON | 190.945 RON | 85.421 RON | −377.807 RON | 654.173 RON | 0 RON | 61.766 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOCAK MEHMET
administrator
-, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−377.807 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−45.339 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 236.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
647,2 K RON
Rezultat Net 2024
−45,3 K RON
Total Active 2024
276,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 755,8 K RON | 480,6 K RON | 545,5 K RON | 584,1 K RON | 732,8 K RON | 647,2 K RON |
| Venituri totale | 756,1 K RON | 489,4 K RON | 545,5 K RON | 584,2 K RON | 733,6 K RON | 647,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 787,1 K RON | 518,0 K RON | 629,9 K RON | 710,5 K RON | 770,7 K RON | 675,9 K RON |
| Rezultat net | −38,5 K RON | −33,1 K RON | −89,8 K RON | −132,2 K RON | −44,5 K RON | −45,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 649,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−377.807 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate190,9 K RON (69.1%)
Active circulante85,4 K RON (30.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe61,8 K RON
Numerar23,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,48 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,4%
Marjă netă
-7,0%
ROA
-16,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 338,3 K RON | 305,4 K RON | 110,8% |
| 2020 | 338,2 K RON | 272,1 K RON | 124,3% |
| 2021 | 373,4 K RON | 217,6 K RON | 171,6% |
| 2022 | 522,6 K RON | 234,6 K RON | 222,8% |
| 2023 | 614,4 K RON | 281,9 K RON | 217,9% |
| 2024 | 654,2 K RON | 276,4 K RON | 236,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 755,8 K RON | 480,6 K RON | 545,5 K RON | 584,1 K RON | 732,8 K RON | 647,2 K RON | ▼ 11,7% |
| Rezultat net | −38,5 K RON | −33,1 K RON | −89,8 K RON | −132,2 K RON | −44,5 K RON | −45,3 K RON | ▼ 2,0% |
| Total active | 305,4 K RON | 272,1 K RON | 217,6 K RON | 234,6 K RON | 281,9 K RON | 276,4 K RON | ▼ 2,0% |
| Capitaluri proprii | −32,9 K RON | −66,0 K RON | −155,8 K RON | −288,0 K RON | −332,5 K RON | −377,8 K RON | ▼ 13,6% |
| Datorii totale | 338,3 K RON | 338,2 K RON | 373,4 K RON | 522,6 K RON | 614,4 K RON | 654,2 K RON | ▲ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,16 | 0,05 | 0,02 | 0,12 | 0,13 | ▲ 6,0% |
| Marjă netă (%) | -5,10 | -6,89 | -16,46 | -22,63 | -6,07 | -7,01 | ▼ 15,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 649,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 236.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.