PSIH BORNESCU PED S.R.L.
CUI: 38563770
J2017001256277
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38563770
Cod înmatriculare
J2017001256277
EUID
ROONRC.J2017001256277
Data înmatriculării
2017-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, PLAIULUI, 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 125.840 RON | 125.840 RON | 70.071 RON | 54.510 RON | 55.769 RON | 77.169 RON | 9.390 RON | 67.779 RON | 54.710 RON | 22.459 RON | 0 RON | 3.148 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 136.012 RON | 136.012 RON | 98.444 RON | 36.306 RON | 37.568 RON | 447.301 RON | 413.973 RON | 33.328 RON | 36.546 RON | 410.755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 202.285 RON | 214.658 RON | 99.852 RON | 112.916 RON | 114.806 RON | 496.528 RON | 397.792 RON | 98.736 RON | 113.386 RON | 383.142 RON | 0 RON | 20 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 266.520 RON | 266.520 RON | 136.255 RON | 127.999 RON | 130.265 RON | 498.594 RON | 387.117 RON | 111.477 RON | 129.004 RON | 369.590 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 345.055 RON | 345.055 RON | 168.314 RON | 173.809 RON | 176.741 RON | 537.364 RON | 376.442 RON | 160.922 RON | 175.313 RON | 362.051 RON | 0 RON | 19.627 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 466.186 RON | 466.187 RON | 234.887 RON | 219.412 RON | 231.300 RON | 574.989 RON | 372.654 RON | 202.335 RON | 221.525 RON | 353.464 RON | 0 RON | 11.634 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŞTOT-BORNESCU ŞTEFANIA
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
ŞTOT-BORNESCU VALENTIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Activități de asistență spitalicească
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală specializată
- Activități ale infirmierelor și moașelor
- Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
466,2 K RON
Rezultat Net 2024
219,4 K RON
Total Active 2024
575,0 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,8 K RON | 136,0 K RON | 202,3 K RON | 266,5 K RON | 345,1 K RON | 466,2 K RON |
| Venituri totale | 125,8 K RON | 136,0 K RON | 214,7 K RON | 266,5 K RON | 345,1 K RON | 466,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,1 K RON | 98,4 K RON | 99,9 K RON | 136,3 K RON | 168,3 K RON | 234,9 K RON |
| Rezultat net | 54,5 K RON | 36,3 K RON | 112,9 K RON | 128,0 K RON | 173,8 K RON | 219,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 496,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate372,7 K RON (64.8%)
Active circulante202,3 K RON (35.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,6 K RON
Numerar190,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,07 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,6%
Marjă netă
47,1%
ROA
38,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,5 K RON | 77,2 K RON | 29,1% |
| 2020 | 410,8 K RON | 447,3 K RON | 91,8% |
| 2021 | 383,1 K RON | 496,5 K RON | 77,2% |
| 2022 | 369,6 K RON | 498,6 K RON | 74,1% |
| 2023 | 362,1 K RON | 537,4 K RON | 67,4% |
| 2024 | 353,5 K RON | 575,0 K RON | 61,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,8 K RON | 136,0 K RON | 202,3 K RON | 266,5 K RON | 345,1 K RON | 466,2 K RON | ▲ 35,1% |
| Rezultat net | 54,5 K RON | 36,3 K RON | 112,9 K RON | 128,0 K RON | 173,8 K RON | 219,4 K RON | ▲ 26,2% |
| Total active | 77,2 K RON | 447,3 K RON | 496,5 K RON | 498,6 K RON | 537,4 K RON | 575,0 K RON | ▲ 7,0% |
| Capitaluri proprii | 54,7 K RON | 36,5 K RON | 113,4 K RON | 129,0 K RON | 175,3 K RON | 221,5 K RON | ▲ 26,4% |
| Datorii totale | 22,5 K RON | 410,8 K RON | 383,1 K RON | 369,6 K RON | 362,1 K RON | 353,5 K RON | ▼ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 3,02 | 0,08 | 0,26 | 0,30 | 0,44 | 0,57 | ▲ 28,8% |
| Marjă netă (%) | 43,32 | 26,69 | 55,82 | 48,03 | 50,37 | 47,07 | ▼ 6,6% |
| Scor bonitate | 87 | 48 | 68 | 68 | 73 | 78 | ▲ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (219,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 496,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.