THERMOMAX IZOLATII FATADE S.R.L.
CUI: 34799833
J2017001257234
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34799833
Cod înmatriculare
J2017001257234
EUID
ROONRC.J2017001257234
Data înmatriculării
2017-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, UNIRII, 87A, 77025, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
UNIRII
Număr:
87A
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 102.946 RON | −106.369 RON | −102.946 RON | 774.454 RON | 694.310 RON | 80.144 RON | 87.647 RON | 686.807 RON | 286 RON | 78.420 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 3.370 RON | 67.349 RON | −63.979 RON | −63.979 RON | 704.090 RON | 646.019 RON | 58.071 RON | 25.668 RON | 678.422 RON | 286 RON | 56.420 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 97.377 RON | −97.377 RON | −97.377 RON | 658.363 RON | 597.727 RON | 60.636 RON | −71.710 RON | 730.073 RON | 286 RON | 56.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.123.923 RON | 3.123.999 RON | 747.844 RON | 2.339.569 RON | 2.376.155 RON | 3.098.689 RON | 605.836 RON | 2.492.853 RON | 2.267.859 RON | 830.830 RON | 527.698 RON | 1.332.246 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 6.115.924 RON | 6.117.183 RON | 4.355.067 RON | 1.632.122 RON | 1.762.116 RON | 47.576.819 RON | 38.516.368 RON | 9.060.451 RON | 3.899.981 RON | 43.676.838 RON | 5.326.456 RON | 3.683.330 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
GLOBAL CONNECTING PEOPLE S.R.L.
administrator
Reșed.: Oraş Bragadiru, Ilfov, România
OSAIN ŞTEFAN-CODRUŢ
reprezentant administrator persoana juridica
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (36)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
6,12 M RON
Rezultat Net 2023
1,63 M RON
Total Active 2023
47,58 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,12 M RON | 6,12 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 3,4 K RON | 0 RON | 3,12 M RON | 6,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 102,9 K RON | 67,3 K RON | 97,4 K RON | 747,8 K RON | 4,36 M RON |
| Rezultat net | −106,4 K RON | −64,0 K RON | −97,4 K RON | 2,34 M RON | 1,63 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 6,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,52 M RON (81%)
Active circulante9,06 M RON (19%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,33 M RON
Creanțe3,68 M RON
Numerar50,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,15 |
| Durata stocaj (zile) | 318 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,66 |
| Durata încasare (zile) | 220 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,8%
Marjă netă
26,7%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 686,8 K RON | 774,5 K RON | 88,7% |
| 2020 | 678,4 K RON | 704,1 K RON | 96,4% |
| 2021 | 730,1 K RON | 658,4 K RON | 110,9% |
| 2022 | 830,8 K RON | 3,10 M RON | 26,8% |
| 2023 | 43,68 M RON | 47,58 M RON | 91,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,12 M RON | 6,12 M RON | ▲ 95,8% |
| Rezultat net | −106,4 K RON | −64,0 K RON | −97,4 K RON | 2,34 M RON | 1,63 M RON | ▼ 30,2% |
| Total active | 774,5 K RON | 704,1 K RON | 658,4 K RON | 3,10 M RON | 47,58 M RON | ▲ 1.435,4% |
| Capitaluri proprii | 87,6 K RON | 25,7 K RON | −71,7 K RON | 2,27 M RON | 3,90 M RON | ▲ 72,0% |
| Datorii totale | 686,8 K RON | 678,4 K RON | 730,1 K RON | 830,8 K RON | 43,68 M RON | ▲ 5.157,0% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 3,00 | 0,21 | ▼ 93,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 74,89 | 26,69 | ▼ 64,4% |
| Scor bonitate | 35 | 28 | 15 | 95 | 48 | ▼ 49,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (1,63 M RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.