CASH MOTIVATION SRL
CUI: 38098420
J2017001269204
SRL
Hunedoara, Municipiul Hunedoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38098420
Cod înmatriculare
J2017001269204
EUID
ROONRC.J2017001269204
Data înmatriculării
2017-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Hunedoara, RÂNDUNICII, 4, 28, B, 23, 331138
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Hunedoara
Stradă:
RÂNDUNICII
Număr:
4
Bloc:
28
Scară:
B
Apartament:
23
Cod poștal:
331138
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.127 RON | 2.127 RON | 6.312 RON | −4.185 RON | −4.185 RON | 13.656 RON | 0 RON | 13.656 RON | −3.985 RON | 17.641 RON | 12.665 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 272.633 RON | 273.812 RON | 292.439 RON | −19.536 RON | −18.627 RON | 55.809 RON | 0 RON | 55.809 RON | −23.521 RON | 79.330 RON | 54.910 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 429.596 RON | 512.917 RON | 539.573 RON | −31.157 RON | −26.656 RON | 17.289 RON | 0 RON | 17.289 RON | −54.678 RON | 71.967 RON | 13.886 RON | 1.499 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FERARU-MADARAS ERZSEBET
administrator
Oraş Sângeorgiu de Pădure, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−54.678 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−31.157 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 416.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
429,6 K RON
Rezultat Net 2022
−31,2 K RON
Total Active 2022
17,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,1 K RON | 272,6 K RON | 429,6 K RON |
| Venituri totale | 2,1 K RON | 273,8 K RON | 512,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,3 K RON | 292,4 K RON | 539,6 K RON |
| Rezultat net | −4,2 K RON | −19,5 K RON | −31,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 662,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−54.678 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,9 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,94 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 286,59 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,2%
Marjă netă
-7,3%
ROA
-180,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 17,6 K RON | 13,7 K RON | 129,2% |
| 2021 | 79,3 K RON | 55,8 K RON | 142,2% |
| 2022 | 72,0 K RON | 17,3 K RON | 416,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,1 K RON | 272,6 K RON | 429,6 K RON | ▲ 57,6% |
| Rezultat net | −4,2 K RON | −19,5 K RON | −31,2 K RON | ▼ 59,5% |
| Total active | 13,7 K RON | 55,8 K RON | 17,3 K RON | ▼ 69,0% |
| Capitaluri proprii | −4,0 K RON | −23,5 K RON | −54,7 K RON | ▼ 132,5% |
| Datorii totale | 17,6 K RON | 79,3 K RON | 72,0 K RON | ▼ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,70 | 0,24 | ▼ 65,9% |
| Marjă netă (%) | -196,76 | -7,17 | -7,25 | ▼ 1,1% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 662,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 416.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.