ARYA PLUS SAF SRL
CUI: 37403533
J2017001290354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37403533
Cod înmatriculare
J2017001290354
EUID
ROONRC.J2017001290354
Data înmatriculării
2017-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIRILOR 1989, 50, SAD, SUBSOL
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIRILOR 1989
Număr:
50
Completare adresă:
SAD, SUBSOL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.121 RON | 30.121 RON | 19.398 RON | 9.819 RON | 10.723 RON | 30.568 RON | 0 RON | 30.568 RON | 14.059 RON | 16.509 RON | 22.854 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 13.082 RON | 13.082 RON | 12.212 RON | 477 RON | 870 RON | 30.375 RON | 0 RON | 30.375 RON | 14.536 RON | 15.839 RON | 24.296 RON | 762 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 26.345 RON | 26.345 RON | 19.420 RON | 6.190 RON | 6.925 RON | 31.751 RON | 0 RON | 31.751 RON | 20.726 RON | 11.025 RON | 13.118 RON | 5.898 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 24.209 RON | 24.209 RON | 19.508 RON | 3.975 RON | 4.701 RON | 24.197 RON | 0 RON | 24.197 RON | 8.215 RON | 15.982 RON | 17.877 RON | 738 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 36.934 RON | 38.344 RON | 44.369 RON | −6.025 RON | −6.025 RON | 23.107 RON | 0 RON | 23.107 RON | −1.785 RON | 24.892 RON | 13.115 RON | 3.646 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 55.639 RON | 55.639 RON | 63.757 RON | −8.118 RON | −8.118 RON | 26.212 RON | 0 RON | 26.212 RON | −9.903 RON | 36.115 RON | 19.404 RON | 2.635 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 54.329 RON | 54.329 RON | 59.369 RON | −5.040 RON | −5.040 RON | 27.103 RON | 0 RON | 27.103 RON | −14.943 RON | 42.046 RON | 2.963 RON | 2.635 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAFARALI RAHMATOLLAH
administrator
GORGAN, Iran
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.943 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.040 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
54,3 K RON
Rezultat Net 2025
−5,0 K RON
Total Active 2025
27,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,1 K RON | 13,1 K RON | 26,3 K RON | 24,2 K RON | 36,9 K RON | 55,6 K RON | 54,3 K RON |
| Venituri totale | 30,1 K RON | 13,1 K RON | 26,3 K RON | 24,2 K RON | 38,3 K RON | 55,6 K RON | 54,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,4 K RON | 12,2 K RON | 19,4 K RON | 19,5 K RON | 44,4 K RON | 63,8 K RON | 59,4 K RON |
| Rezultat net | 9,8 K RON | 477 RON | 6,2 K RON | 4,0 K RON | −6,0 K RON | −8,1 K RON | −5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 58,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.943 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar21,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,34 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,62 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,3%
Marjă netă
-9,3%
ROA
-18,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,5 K RON | 30,6 K RON | 54,0% |
| 2020 | 15,8 K RON | 30,4 K RON | 52,1% |
| 2021 | 11,0 K RON | 31,8 K RON | 34,7% |
| 2022 | 16,0 K RON | 24,2 K RON | 66,1% |
| 2023 | 24,9 K RON | 23,1 K RON | 107,7% |
| 2024 | 36,1 K RON | 26,2 K RON | 137,8% |
| 2025 | 42,0 K RON | 27,1 K RON | 155,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,1 K RON | 13,1 K RON | 26,3 K RON | 24,2 K RON | 36,9 K RON | 55,6 K RON | 54,3 K RON | ▼ 2,4% |
| Rezultat net | 9,8 K RON | 477 RON | 6,2 K RON | 4,0 K RON | −6,0 K RON | −8,1 K RON | −5,0 K RON | ▲ 37,9% |
| Total active | 30,6 K RON | 30,4 K RON | 31,8 K RON | 24,2 K RON | 23,1 K RON | 26,2 K RON | 27,1 K RON | ▲ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 14,1 K RON | 14,5 K RON | 20,7 K RON | 8,2 K RON | −1,8 K RON | −9,9 K RON | −14,9 K RON | ▼ 50,9% |
| Datorii totale | 16,5 K RON | 15,8 K RON | 11,0 K RON | 16,0 K RON | 24,9 K RON | 36,1 K RON | 42,0 K RON | ▲ 16,4% |
| Lichiditate curentă | 1,85 | 1,92 | 2,88 | 1,51 | 0,93 | 0,73 | 0,64 | ▼ 11,2% |
| Marjă netă (%) | 32,60 | 3,65 | 23,50 | 16,42 | -16,31 | -14,59 | -9,28 | ▲ 36,4% |
| Scor bonitate | 77 | 67 | 100 | 70 | 24 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 58,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.