LARY & DENY CAFE SRL
CUI: 38114568
J2017001317321
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38114568
Cod înmatriculare
J2017001317321
EUID
ROONRC.J2017001317321
Data înmatriculării
2017-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
5 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, JOHANN SEBASTIAN BACH, 4, 66, 550227, Bl. Garsoniere P+4E
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
JOHANN SEBASTIAN BACH
Număr:
4
Apartament:
66
Cod poștal:
550227
Completare adresă:
Bl. Garsoniere P+4E
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 218.922 RON | 242.829 RON | 209.956 RON | 30.445 RON | 32.873 RON | 14.270 RON | 0 RON | 14.270 RON | 9.080 RON | 5.190 RON | 8.572 RON | 3.908 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 94.535 RON | 139.031 RON | 97.830 RON | 39.909 RON | 41.201 RON | 55.025 RON | 0 RON | 55.025 RON | 48.989 RON | 6.036 RON | 8.419 RON | 43.971 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 153.289 RON | 317.971 RON | 249.582 RON | 65.430 RON | 68.389 RON | 123.545 RON | 0 RON | 123.545 RON | 114.419 RON | 9.126 RON | 9.454 RON | 110.699 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 160.835 RON | 187.482 RON | 234.692 RON | −48.992 RON | −47.210 RON | 76.361 RON | 0 RON | 76.361 RON | 65.427 RON | 10.934 RON | 18.088 RON | 53.817 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBU COSMIN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−48.992 RON)
Cifra de Afaceri 2022
160,8 K RON
Rezultat Net 2022
−49,0 K RON
Total Active 2022
76,4 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,9 K RON | 94,5 K RON | 153,3 K RON | 160,8 K RON |
| Venituri totale | 242,8 K RON | 139,0 K RON | 318,0 K RON | 187,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 210,0 K RON | 97,8 K RON | 249,6 K RON | 234,7 K RON |
| Rezultat net | 30,4 K RON | 39,9 K RON | 65,4 K RON | −49,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 128,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,98 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,33 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,98 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante76,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,1 K RON
Creanțe53,8 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,89 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,99 |
| Durata încasare (zile) | 122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,4%
Marjă netă
-30,5%
ROA
-64,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,2 K RON | 14,3 K RON | 36,4% |
| 2020 | 6,0 K RON | 55,0 K RON | 11,0% |
| 2021 | 9,1 K RON | 123,5 K RON | 7,4% |
| 2022 | 10,9 K RON | 76,4 K RON | 14,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,9 K RON | 94,5 K RON | 153,3 K RON | 160,8 K RON | ▲ 4,9% |
| Rezultat net | 30,4 K RON | 39,9 K RON | 65,4 K RON | −49,0 K RON | ▼ 174,9% |
| Total active | 14,3 K RON | 55,0 K RON | 123,5 K RON | 76,4 K RON | ▼ 38,2% |
| Capitaluri proprii | 9,1 K RON | 49,0 K RON | 114,4 K RON | 65,4 K RON | ▼ 42,8% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 6,0 K RON | 9,1 K RON | 10,9 K RON | ▲ 19,8% |
| Lichiditate curentă | 2,75 | 9,12 | 13,54 | 6,98 | ▼ 48,4% |
| Marjă netă (%) | 13,91 | 42,22 | 42,68 | -30,46 | ▼ 171,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 64 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (6.98), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.