PATRY-ADELINA FASHION S.R.L.
CUI: 38243694
J2017001334151
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38243694
Cod înmatriculare
J2017001334151
EUID
ROONRC.J2017001334151
Data înmatriculării
2017-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, RADU CEL MARE, 8, 15, A, 1, 4
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
RADU CEL MARE
Număr:
8
Bloc:
15
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 212.300 RON | 212.300 RON | 317.216 RON | −107.039 RON | −104.916 RON | 106.270 RON | 6.085 RON | 100.185 RON | −117.606 RON | 223.876 RON | 77.248 RON | 10.424 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 239.949 RON | 259.042 RON | 281.846 RON | −24.375 RON | −22.804 RON | 92.898 RON | 3.798 RON | 89.100 RON | −141.980 RON | 234.878 RON | 63.437 RON | 1.043 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 282.591 RON | 309.091 RON | 311.486 RON | −4.388 RON | −2.395 RON | 84.179 RON | 4.998 RON | 79.181 RON | −146.368 RON | 230.547 RON | 41.491 RON | 22.815 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 224.117 RON | 224.117 RON | 241.772 RON | −19.897 RON | −17.655 RON | 76.739 RON | 4.998 RON | 71.741 RON | −166.265 RON | 243.004 RON | 32.707 RON | 22.652 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 195.386 RON | 195.386 RON | 247.792 RON | −54.360 RON | −52.406 RON | 98.576 RON | 4.998 RON | 93.578 RON | −220.625 RON | 319.201 RON | 46.994 RON | 22.652 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 254.898 RON | 254.898 RON | 240.603 RON | 11.746 RON | 14.295 RON | 108.502 RON | 4.998 RON | 103.504 RON | −208.879 RON | 317.381 RON | 34.989 RON | 13.182 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 207.282 RON | 207.282 RON | 187.436 RON | 17.774 RON | 19.846 RON | 118.175 RON | 4.998 RON | 113.177 RON | −191.105 RON | 334.269 RON | 27.094 RON | 45.259 RON | 0 RON | 24.989 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE ADELINA-GHEORGHIŢA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−191.105 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 282.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
207,3 K RON
Rezultat Net 2025
17,8 K RON
Total Active 2025
118,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,3 K RON | 239,9 K RON | 282,6 K RON | 224,1 K RON | 195,4 K RON | 254,9 K RON | 207,3 K RON |
| Venituri totale | 212,3 K RON | 259,0 K RON | 309,1 K RON | 224,1 K RON | 195,4 K RON | 254,9 K RON | 207,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 317,2 K RON | 281,8 K RON | 311,5 K RON | 241,8 K RON | 247,8 K RON | 240,6 K RON | 187,4 K RON |
| Rezultat net | −107,0 K RON | −24,4 K RON | −4,4 K RON | −19,9 K RON | −54,4 K RON | 11,7 K RON | 17,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 220,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−191.105 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,0 K RON (4.2%)
Active circulante113,2 K RON (95.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,1 K RON
Creanțe45,3 K RON
Numerar40,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,65 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,58 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,6%
Marjă netă
8,6%
ROA
15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 223,9 K RON | 106,3 K RON | 210,7% |
| 2020 | 234,9 K RON | 92,9 K RON | 252,8% |
| 2021 | 230,5 K RON | 84,2 K RON | 273,9% |
| 2022 | 243,0 K RON | 76,7 K RON | 316,7% |
| 2023 | 319,2 K RON | 98,6 K RON | 323,8% |
| 2024 | 317,4 K RON | 108,5 K RON | 292,5% |
| 2025 | 334,3 K RON | 118,2 K RON | 282,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,3 K RON | 239,9 K RON | 282,6 K RON | 224,1 K RON | 195,4 K RON | 254,9 K RON | 207,3 K RON | ▼ 18,7% |
| Rezultat net | −107,0 K RON | −24,4 K RON | −4,4 K RON | −19,9 K RON | −54,4 K RON | 11,7 K RON | 17,8 K RON | ▲ 51,3% |
| Total active | 106,3 K RON | 92,9 K RON | 84,2 K RON | 76,7 K RON | 98,6 K RON | 108,5 K RON | 118,2 K RON | ▲ 8,9% |
| Capitaluri proprii | −117,6 K RON | −142,0 K RON | −146,4 K RON | −166,3 K RON | −220,6 K RON | −208,9 K RON | −191,1 K RON | ▲ 8,5% |
| Datorii totale | 223,9 K RON | 234,9 K RON | 230,5 K RON | 243,0 K RON | 319,2 K RON | 317,4 K RON | 334,3 K RON | ▲ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,38 | 0,34 | 0,30 | 0,29 | 0,33 | 0,34 | ▲ 3,8% |
| Marjă netă (%) | -50,42 | -10,16 | -1,55 | -8,88 | -27,82 | 4,61 | 8,57 | ▲ 85,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 12 | 12 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 220,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 282.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.