FLO SRR CONSULTING SRL
CUI: 37935956
J2017001358023
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37935956
Cod înmatriculare
J2017001358023
EUID
ROONRC.J2017001358023
Data înmatriculării
2017-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, OCTAVIAN GOGA, 3, 10, 310022
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
OCTAVIAN GOGA
Număr:
3
Apartament:
10
Cod poștal:
310022
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.700 RON | 10.700 RON | 9.845 RON | 577 RON | 855 RON | 193.424 RON | 0 RON | 193.424 RON | 777 RON | 2.948 RON | 113 RON | 189.699 RON | 189.699 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 67.190 RON | 156.716 RON | 78.385 RON | 77.797 RON | 78.331 RON | 338.478 RON | 114.930 RON | 223.548 RON | 78.574 RON | 139.069 RON | 113 RON | 216.299 RON | 120.835 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 142.510 RON | 210.872 RON | 194.634 RON | 15.076 RON | 16.238 RON | 390.562 RON | 96.090 RON | 294.472 RON | 93.651 RON | 234.496 RON | 0 RON | 81.601 RON | 64.248 RON | 1.833 RON | 6 |
| 2022 | 112.705 RON | 152.544 RON | 263.713 RON | −112.277 RON | −111.169 RON | 317.541 RON | 69.751 RON | 247.790 RON | −18.626 RON | 299.258 RON | 0 RON | 93.315 RON | 37.909 RON | 1.000 RON | 7 |
| 2023 | 206.638 RON | 247.380 RON | 224.258 RON | 23.122 RON | 23.122 RON | 251.477 RON | 45.140 RON | 206.337 RON | 11.946 RON | 239.531 RON | 4.737 RON | 180.651 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 292.712 RON | 298.259 RON | 243.159 RON | 55.100 RON | 55.100 RON | 305.842 RON | 25.525 RON | 280.317 RON | 67.046 RON | 238.796 RON | 0 RON | 240.506 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 365.600 RON | 365.636 RON | 358.423 RON | 5.980 RON | 7.213 RON | 448.376 RON | 163.003 RON | 285.373 RON | 73.326 RON | 372.100 RON | 0 RON | 251.106 RON | 2.950 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢOLE IONAS FLORIN
administrator
Loc. Ineu, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
365,6 K RON
Rezultat Net 2025
6,0 K RON
Total Active 2025
448,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,7 K RON | 67,2 K RON | 142,5 K RON | 112,7 K RON | 206,6 K RON | 292,7 K RON | 365,6 K RON |
| Venituri totale | 10,7 K RON | 156,7 K RON | 210,9 K RON | 152,5 K RON | 247,4 K RON | 298,3 K RON | 365,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,8 K RON | 78,4 K RON | 194,6 K RON | 263,7 K RON | 224,3 K RON | 243,2 K RON | 358,4 K RON |
| Rezultat net | 577 RON | 77,8 K RON | 15,1 K RON | −112,3 K RON | 23,1 K RON | 55,1 K RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 396,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate163,0 K RON (36.4%)
Active circulante285,4 K RON (63.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe251,1 K RON
Numerar34,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,46 |
| Durata încasare (zile) | 251 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,6%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,9 K RON | 193,4 K RON | 1,5% |
| 2020 | 139,1 K RON | 338,5 K RON | 41,1% |
| 2021 | 234,5 K RON | 390,6 K RON | 60,0% |
| 2022 | 299,3 K RON | 317,5 K RON | 94,2% |
| 2023 | 239,5 K RON | 251,5 K RON | 95,3% |
| 2024 | 238,8 K RON | 305,8 K RON | 78,1% |
| 2025 | 372,1 K RON | 448,4 K RON | 83,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,7 K RON | 67,2 K RON | 142,5 K RON | 112,7 K RON | 206,6 K RON | 292,7 K RON | 365,6 K RON | ▲ 24,9% |
| Rezultat net | 577 RON | 77,8 K RON | 15,1 K RON | −112,3 K RON | 23,1 K RON | 55,1 K RON | 6,0 K RON | ▼ 89,1% |
| Total active | 193,4 K RON | 338,5 K RON | 390,6 K RON | 317,5 K RON | 251,5 K RON | 305,8 K RON | 448,4 K RON | ▲ 46,6% |
| Capitaluri proprii | 777 RON | 78,6 K RON | 93,7 K RON | −18,6 K RON | 11,9 K RON | 67,0 K RON | 73,3 K RON | ▲ 9,4% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 139,1 K RON | 234,5 K RON | 299,3 K RON | 239,5 K RON | 238,8 K RON | 372,1 K RON | ▲ 55,8% |
| Lichiditate curentă | 65,61 | 1,61 | 1,26 | 0,83 | 0,86 | 1,17 | 0,77 | ▼ 34,7% |
| Marjă netă (%) | 5,39 | 115,79 | 10,58 | -99,62 | 11,19 | 18,82 | 1,64 | ▼ 91,3% |
| Scor bonitate | 65 | 80 | 67 | 17 | 66 | 80 | 50 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 396,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.