ADEMAG COMPANY SRL
CUI: 38046668
J2017001363041
SRL
Bacău, Sat Marvila, Comuna Corbasca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38046668
Cod înmatriculare
J2017001363041
EUID
ROONRC.J2017001363041
Data înmatriculării
2017-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Marvila, Comuna Corbasca, TROIȚEI, 24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 352.118 RON | 352.119 RON | 377.150 RON | −28.552 RON | −25.031 RON | 168.897 RON | 105.491 RON | 63.406 RON | 86.980 RON | 81.917 RON | 14.065 RON | 1.065 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 314.376 RON | 314.378 RON | 351.663 RON | −40.532 RON | −37.285 RON | 175.523 RON | 147.975 RON | 27.548 RON | 46.448 RON | 129.075 RON | 7.389 RON | 19.507 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 405.859 RON | 405.860 RON | 468.043 RON | −65.238 RON | −62.183 RON | 227.762 RON | 117.174 RON | 110.588 RON | −18.790 RON | 246.552 RON | 88.185 RON | 15.131 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 234.927 RON | 234.927 RON | 209.992 RON | 22.586 RON | 24.935 RON | 266.350 RON | 117.174 RON | 149.176 RON | 2.792 RON | 263.558 RON | 138.776 RON | 9.359 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 52.161 RON | 52.161 RON | 45.668 RON | 5.444 RON | 6.493 RON | 178.817 RON | 117.173 RON | 61.644 RON | 8.236 RON | 170.581 RON | 94.812 RON | −34.549 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ÎNCARCĂ IONEL
administrator
Comuna Corbasca, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- Creșterea porcinelor
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Exploatarea forestieră
- Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Tăierea și rindeluirea lemnului
- Prelucrarea și finisarea lemnului
- Fabricarea ambalajelor din lemn
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
52,2 K RON
Rezultat Net 2023
5,4 K RON
Total Active 2023
178,8 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 352,1 K RON | 314,4 K RON | 405,9 K RON | 234,9 K RON | 52,2 K RON |
| Venituri totale | 352,1 K RON | 314,4 K RON | 405,9 K RON | 234,9 K RON | 52,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 377,2 K RON | 351,7 K RON | 468,0 K RON | 210,0 K RON | 45,7 K RON |
| Rezultat net | −28,6 K RON | −40,5 K RON | −65,2 K RON | 22,6 K RON | 5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 68,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate117,2 K RON (65.5%)
Active circulante61,6 K RON (34.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri94,8 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,55 |
| Durata stocaj (zile) | 664 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,5%
Marjă netă
10,4%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,9 K RON | 168,9 K RON | 48,5% |
| 2020 | 129,1 K RON | 175,5 K RON | 73,5% |
| 2021 | 246,6 K RON | 227,8 K RON | 108,3% |
| 2022 | 263,6 K RON | 266,4 K RON | 99,0% |
| 2023 | 170,6 K RON | 178,8 K RON | 95,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 352,1 K RON | 314,4 K RON | 405,9 K RON | 234,9 K RON | 52,2 K RON | ▼ 77,8% |
| Rezultat net | −28,6 K RON | −40,5 K RON | −65,2 K RON | 22,6 K RON | 5,4 K RON | ▼ 75,9% |
| Total active | 168,9 K RON | 175,5 K RON | 227,8 K RON | 266,4 K RON | 178,8 K RON | ▼ 32,9% |
| Capitaluri proprii | 87,0 K RON | 46,4 K RON | −18,8 K RON | 2,8 K RON | 8,2 K RON | ▲ 195,0% |
| Datorii totale | 81,9 K RON | 129,1 K RON | 246,6 K RON | 263,6 K RON | 170,6 K RON | ▼ 35,3% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,21 | 0,45 | 0,57 | 0,36 | ▼ 36,1% |
| Marjă netă (%) | -8,11 | -12,89 | -16,07 | 9,61 | 10,44 | ▲ 8,6% |
| Scor bonitate | 47 | 25 | 27 | 56 | 41 | ▼ 26,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (5,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.