SAMOS ESTIVAL SRL
CUI: 37539722
J2017001390131
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37539722
Cod înmatriculare
J2017001390131
EUID
ROONRC.J2017001390131
Data înmatriculării
2017-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, SALCIEI, 6, 905700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
SALCIEI
Număr:
6
Cod poștal:
905700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 4.785 RON | −4.785 RON | −4.785 RON | 7.492 RON | 2.444 RON | 5.048 RON | −12.508 RON | 20.000 RON | 0 RON | 1.831 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 425.707 RON | 425.707 RON | 181.971 RON | 240.670 RON | 243.736 RON | 248.262 RON | 0 RON | 248.262 RON | 228.162 RON | 20.100 RON | 0 RON | 1.862 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.593 RON | −1.593 RON | −1.593 RON | 18.671 RON | 0 RON | 18.671 RON | −1.329 RON | 20.000 RON | 0 RON | 2.574 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 812.298 RON | 815.772 RON | 311.212 RON | 497.983 RON | 504.560 RON | 496.429 RON | 0 RON | 496.429 RON | 496.654 RON | −225 RON | 0 RON | 494.064 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 10.767 RON | −10.767 RON | −10.767 RON | 3.928 RON | 0 RON | 3.928 RON | −4.109 RON | 8.037 RON | 0 RON | 4.069 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 20.615 RON | −20.615 RON | −20.615 RON | 4.262 RON | 0 RON | 4.262 RON | −24.724 RON | 28.986 RON | 0 RON | 4.084 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
SALOMIA VALENTINA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
SALOMIA IONUȚ
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.724 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.615 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 680.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−20,6 K RON
Total Active 2024
4,3 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 425,7 K RON | 0 RON | 812,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 425,7 K RON | 0 RON | 815,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 4,8 K RON | 182,0 K RON | 1,6 K RON | 311,2 K RON | 10,8 K RON | 20,6 K RON |
| Rezultat net | −4,8 K RON | 240,7 K RON | −1,6 K RON | 498,0 K RON | −10,8 K RON | −20,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 159,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.724 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,1 K RON
Numerar178 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-483,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,0 K RON | 7,5 K RON | 267,0% |
| 2020 | 20,1 K RON | 248,3 K RON | 8,1% |
| 2021 | 20,0 K RON | 18,7 K RON | 107,1% |
| 2022 | −225 RON | 496,4 K RON | -0,1% |
| 2023 | 8,0 K RON | 3,9 K RON | 204,6% |
| 2024 | 29,0 K RON | 4,3 K RON | 680,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 425,7 K RON | 0 RON | 812,3 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,8 K RON | 240,7 K RON | −1,6 K RON | 498,0 K RON | −10,8 K RON | −20,6 K RON | ▼ 91,5% |
| Total active | 7,5 K RON | 248,3 K RON | 18,7 K RON | 496,4 K RON | 3,9 K RON | 4,3 K RON | ▲ 8,5% |
| Capitaluri proprii | −12,5 K RON | 228,2 K RON | −1,3 K RON | 496,7 K RON | −4,1 K RON | −24,7 K RON | ▼ 501,7% |
| Datorii totale | 20,0 K RON | 20,1 K RON | 20,0 K RON | −225 RON | 8,0 K RON | 29,0 K RON | ▲ 260,7% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 12,35 | 0,93 | – | 0,49 | 0,15 | ▼ 69,9% |
| Marjă netă (%) | – | 56,53 | – | 61,31 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 20 | 67 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 159,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 680.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.