MATHILDE FASHION SRL
CUI: 37960925
J2017001392021
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37960925
Cod înmatriculare
J2017001392021
EUID
ROONRC.J2017001392021
Data înmatriculării
2017-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, LUCIAN BLAGA, 3, 13, 310023
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
LUCIAN BLAGA
Număr:
3
Apartament:
13
Cod poștal:
310023
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.390 RON | 66.967 RON | 121.094 RON | −54.471 RON | −54.127 RON | 151.898 RON | 130.738 RON | 21.160 RON | 99.165 RON | 52.733 RON | 20.432 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 17.683 RON | 67.004 RON | 123.185 RON | −56.461 RON | −56.181 RON | 114.568 RON | 96.068 RON | 18.500 RON | 42.704 RON | 71.864 RON | 18.373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 17.849 RON | 15.845 RON | 72.143 RON | −56.834 RON | −56.298 RON | 75.792 RON | 61.397 RON | 14.395 RON | −14.130 RON | 89.922 RON | 14.338 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 22.621 RON | 37.119 RON | 55.798 RON | −19.357 RON | −18.679 RON | 74.179 RON | 44.713 RON | 29.466 RON | −33.487 RON | 107.666 RON | 29.364 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 35.876 RON | 36.429 RON | 55.185 RON | −18.756 RON | −18.756 RON | 61.640 RON | 31.626 RON | 30.014 RON | −52.244 RON | 113.884 RON | 29.839 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 38.095 RON | 49.930 RON | 58.146 RON | −8.216 RON | −8.216 RON | 40.077 RON | 8.891 RON | 31.186 RON | −60.460 RON | 100.537 RON | 23.541 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 59.410 RON | 94.410 RON | 29.305 RON | 60.908 RON | 65.105 RON | 26.352 RON | 2.615 RON | 23.737 RON | 448 RON | 25.904 RON | 23.541 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEIȚOIU MATILDA-IOZEFINA
administrator
Sat Peregu Mare, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
59,4 K RON
Rezultat Net 2025
60,9 K RON
Total Active 2025
26,4 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,4 K RON | 17,7 K RON | 17,8 K RON | 22,6 K RON | 35,9 K RON | 38,1 K RON | 59,4 K RON |
| Venituri totale | 67,0 K RON | 67,0 K RON | 15,8 K RON | 37,1 K RON | 36,4 K RON | 49,9 K RON | 94,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 121,1 K RON | 123,2 K RON | 72,1 K RON | 55,8 K RON | 55,2 K RON | 58,1 K RON | 29,3 K RON |
| Rezultat net | −54,5 K RON | −56,5 K RON | −56,8 K RON | −19,4 K RON | −18,8 K RON | −8,2 K RON | 60,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 51,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (9.9%)
Active circulante23,7 K RON (90.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,5 K RON
Creanțe2 RON
Numerar194 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,52 |
| Durata stocaj (zile) | 145 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29.705,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
109,6%
Marjă netă
102,5%
ROA
231,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,7 K RON | 151,9 K RON | 34,7% |
| 2020 | 71,9 K RON | 114,6 K RON | 62,7% |
| 2021 | 89,9 K RON | 75,8 K RON | 118,6% |
| 2022 | 107,7 K RON | 74,2 K RON | 145,1% |
| 2023 | 113,9 K RON | 61,6 K RON | 184,8% |
| 2024 | 100,5 K RON | 40,1 K RON | 250,9% |
| 2025 | 25,9 K RON | 26,4 K RON | 98,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,4 K RON | 17,7 K RON | 17,8 K RON | 22,6 K RON | 35,9 K RON | 38,1 K RON | 59,4 K RON | ▲ 56,0% |
| Rezultat net | −54,5 K RON | −56,5 K RON | −56,8 K RON | −19,4 K RON | −18,8 K RON | −8,2 K RON | 60,9 K RON | ▲ 841,3% |
| Total active | 151,9 K RON | 114,6 K RON | 75,8 K RON | 74,2 K RON | 61,6 K RON | 40,1 K RON | 26,4 K RON | ▼ 34,2% |
| Capitaluri proprii | 99,2 K RON | 42,7 K RON | −14,1 K RON | −33,5 K RON | −52,2 K RON | −60,5 K RON | 448 RON | ▲ 100,7% |
| Datorii totale | 52,7 K RON | 71,9 K RON | 89,9 K RON | 107,7 K RON | 113,9 K RON | 100,5 K RON | 25,9 K RON | ▼ 74,2% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,26 | 0,16 | 0,27 | 0,26 | 0,31 | 0,92 | ▲ 195,4% |
| Marjă netă (%) | -158,39 | -319,30 | -318,42 | -85,57 | -52,28 | -21,57 | 102,52 | ▲ 575,3% |
| Scor bonitate | 42 | 30 | 12 | 32 | 27 | 32 | 66 | ▲ 106,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (60,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.