RO BAUTURI S.R.L.
CUI: 37971860
J2017001418266
SRL
Mureş, Sat Ernei, Comuna Ernei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37971860
Cod înmatriculare
J2017001418266
EUID
ROONRC.J2017001418266
Data înmatriculării
2017-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Mureş, Sat Ernei, Comuna Ernei, ERNEI, 391M, 547215
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Sat Ernei, Comuna Ernei
Stradă:
ERNEI
Număr:
391M
Cod poștal:
547215
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 500 RON | −500 RON | −500 RON | 6.700 RON | 4.562 RON | 2.138 RON | −300 RON | 7.000 RON | 0 RON | 962 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.030 RON | 1.030 RON | 56.104 RON | −55.105 RON | −55.074 RON | 305.852 RON | 63.475 RON | 242.377 RON | 19.595 RON | 286.257 RON | 159.803 RON | 28.649 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 48.518 RON | 112.638 RON | 98.719 RON | 12.458 RON | 13.919 RON | 400.156 RON | 91.130 RON | 309.026 RON | 38.768 RON | 361.388 RON | 148.461 RON | 25.994 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 36.260 RON | −27.685 RON | 23.396 RON | −51.081 RON | −51.081 RON | 340.585 RON | 127.235 RON | 213.350 RON | −13.212 RON | 353.797 RON | 86.813 RON | 29.051 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 7.064 RON | 7.159 RON | 53.932 RON | −46.773 RON | −46.773 RON | 323.665 RON | 116.594 RON | 207.071 RON | −61.573 RON | 385.238 RON | 75.791 RON | 34.592 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TECI OVIDIU-CONSTANTIN
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−61.573 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−46.773 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,1 K RON
Rezultat Net 2024
−46,8 K RON
Total Active 2024
323,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,0 K RON | 48,5 K RON | 36,3 K RON | 7,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 1,0 K RON | 112,6 K RON | −27,7 K RON | 7,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 500 RON | 56,1 K RON | 98,7 K RON | 23,4 K RON | 53,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −500 RON | −55,1 K RON | 12,5 K RON | −51,1 K RON | −46,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 34,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−61.573 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate116,6 K RON (36%)
Active circulante207,1 K RON (64%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri75,8 K RON
Creanțe34,6 K RON
Numerar96,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,09 |
| Durata stocaj (zile) | 3.916 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,20 |
| Durata încasare (zile) | 1.787 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-662,1%
Marjă netă
-662,1%
ROA
-14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2020 | 7,0 K RON | 6,7 K RON | 104,5% |
| 2021 | 286,3 K RON | 305,9 K RON | 93,6% |
| 2022 | 361,4 K RON | 400,2 K RON | 90,3% |
| 2023 | 353,8 K RON | 340,6 K RON | 103,9% |
| 2024 | 385,2 K RON | 323,7 K RON | 119,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,0 K RON | 48,5 K RON | 36,3 K RON | 7,1 K RON | ▼ 80,5% |
| Rezultat net | 0 RON | −500 RON | −55,1 K RON | 12,5 K RON | −51,1 K RON | −46,8 K RON | ▲ 8,4% |
| Total active | 0 RON | 6,7 K RON | 305,9 K RON | 400,2 K RON | 340,6 K RON | 323,7 K RON | ▼ 5,0% |
| Capitaluri proprii | 0 RON | −300 RON | 19,6 K RON | 38,8 K RON | −13,2 K RON | −61,6 K RON | ▼ 366,0% |
| Datorii totale | 0 RON | 7,0 K RON | 286,3 K RON | 361,4 K RON | 353,8 K RON | 385,2 K RON | ▲ 8,9% |
| Lichiditate curentă | – | 0,31 | 0,85 | 0,86 | 0,60 | 0,54 | ▼ 10,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | -5.350,00 | 25,68 | -140,87 | -662,13 | ▼ 370,0% |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 30 | 66 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.