CAPITEL ADMIRAL SRL
CUI: 37676940
J2017001431058
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37676940
Cod înmatriculare
J2017001431058
EUID
ROONRC.J2017001431058
Data înmatriculării
2017-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, ONEŞTILOR, 104, P50, 9, 410273
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
ONEŞTILOR
Număr:
104
Bloc:
P50
Apartament:
9
Cod poștal:
410273
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 97.816 RON | 97.816 RON | 43.163 RON | 53.413 RON | 54.653 RON | 58.455 RON | 733 RON | 57.722 RON | 53.773 RON | 4.682 RON | 1.298 RON | 1.388 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 82.400 RON | 82.400 RON | 63.564 RON | 18.181 RON | 18.836 RON | 25.217 RON | 733 RON | 24.484 RON | 18.541 RON | 6.676 RON | 5.194 RON | 838 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 113.350 RON | 113.350 RON | 68.625 RON | 43.614 RON | 44.725 RON | 164.594 RON | 148.878 RON | 15.716 RON | 43.974 RON | 120.620 RON | 8.526 RON | 494 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 139.650 RON | 141.471 RON | 126.107 RON | 14.198 RON | 15.364 RON | 131.246 RON | 106.171 RON | 25.075 RON | 14.558 RON | 116.688 RON | 10.231 RON | 2.291 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 147.050 RON | 172.311 RON | 151.085 RON | 20.065 RON | 21.226 RON | 107.977 RON | 76.542 RON | 31.435 RON | 34.623 RON | 73.354 RON | 13.112 RON | 5.648 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 182.615 RON | 182.615 RON | 170.843 RON | 6.630 RON | 11.772 RON | 80.251 RON | 46.952 RON | 33.299 RON | 27.055 RON | 53.196 RON | 748 RON | 7.374 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAZĂR SANDA-TEODORA
administrator
Municipiul Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
182,6 K RON
Rezultat Net 2024
6,6 K RON
Total Active 2024
80,3 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,8 K RON | 82,4 K RON | 113,4 K RON | 139,7 K RON | 147,1 K RON | 182,6 K RON |
| Venituri totale | 97,8 K RON | 82,4 K RON | 113,4 K RON | 141,5 K RON | 172,3 K RON | 182,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,2 K RON | 63,6 K RON | 68,6 K RON | 126,1 K RON | 151,1 K RON | 170,8 K RON |
| Rezultat net | 53,4 K RON | 18,2 K RON | 43,6 K RON | 14,2 K RON | 20,1 K RON | 6,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 191,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,0 K RON (58.5%)
Active circulante33,3 K RON (41.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri748 RON
Creanțe7,4 K RON
Numerar25,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 244,14 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,76 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,5%
Marjă netă
3,6%
ROA
8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,7 K RON | 58,5 K RON | 8,0% |
| 2020 | 6,7 K RON | 25,2 K RON | 26,5% |
| 2021 | 120,6 K RON | 164,6 K RON | 73,3% |
| 2022 | 116,7 K RON | 131,2 K RON | 88,9% |
| 2023 | 73,4 K RON | 108,0 K RON | 67,9% |
| 2024 | 53,2 K RON | 80,3 K RON | 66,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,8 K RON | 82,4 K RON | 113,4 K RON | 139,7 K RON | 147,1 K RON | 182,6 K RON | ▲ 24,2% |
| Rezultat net | 53,4 K RON | 18,2 K RON | 43,6 K RON | 14,2 K RON | 20,1 K RON | 6,6 K RON | ▼ 67,0% |
| Total active | 58,5 K RON | 25,2 K RON | 164,6 K RON | 131,2 K RON | 108,0 K RON | 80,3 K RON | ▼ 25,7% |
| Capitaluri proprii | 53,8 K RON | 18,5 K RON | 44,0 K RON | 14,6 K RON | 34,6 K RON | 27,1 K RON | ▼ 21,9% |
| Datorii totale | 4,7 K RON | 6,7 K RON | 120,6 K RON | 116,7 K RON | 73,4 K RON | 53,2 K RON | ▼ 27,5% |
| Lichiditate curentă | 12,33 | 3,67 | 0,13 | 0,21 | 0,43 | 0,63 | ▲ 46,1% |
| Marjă netă (%) | 54,61 | 22,06 | 38,48 | 10,17 | 13,65 | 3,63 | ▼ 73,4% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 63 | 63 | 73 | 63 | ▼ 13,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 191,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.