OWN COMI ALI SRL
CUI: 38139600
J2017001462041
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Raspundere penala cf. legii 286/2009, legii 135/2010
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38139600
Cod înmatriculare
J2017001462041
EUID
ROONRC.J2017001462041
Data înmatriculării
2017-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Raspundere penala cf. legii 286/2009, legii 135/2010
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, CAREIULUI, 166A, 605200
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
CAREIULUI
Număr:
166A
Cod poștal:
605200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299.979 RON | 299.979 RON | 240.778 RON | 50.203 RON | 59.201 RON | 95.254 RON | 0 RON | 95.254 RON | 87.442 RON | 7.812 RON | 25.744 RON | 490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 216.551 RON | 216.551 RON | 142.202 RON | 67.852 RON | 74.349 RON | 169.812 RON | 0 RON | 169.812 RON | 155.295 RON | 14.517 RON | 34.560 RON | 490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 437.056 RON | 437.056 RON | 564.289 RON | −140.344 RON | −127.233 RON | 93.935 RON | 0 RON | 93.935 RON | 13.149 RON | 80.786 RON | 87.837 RON | 3.131 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 634.901 RON | 634.901 RON | 825.792 RON | −200.239 RON | −190.891 RON | 131.116 RON | 0 RON | 131.116 RON | −187.090 RON | 318.206 RON | 114.233 RON | 12.913 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 554.297 RON | 554.297 RON | 781.926 RON | −233.171 RON | −227.629 RON | 148.996 RON | 0 RON | 148.996 RON | −420.261 RON | 569.257 RON | 115.869 RON | 12.982 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 398.784 RON | 400.232 RON | 568.577 RON | −176.146 RON | −168.345 RON | 125.641 RON | 0 RON | 125.641 RON | −596.407 RON | 722.048 RON | 109.341 RON | 12.981 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRE CHIRIȚĂ-LIVIU
administrator
Municipiul Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−596.407 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−176.146 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 574.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
398,8 K RON
Rezultat Net 2024
−176,1 K RON
Total Active 2024
125,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300,0 K RON | 216,6 K RON | 437,1 K RON | 634,9 K RON | 554,3 K RON | 398,8 K RON |
| Venituri totale | 300,0 K RON | 216,6 K RON | 437,1 K RON | 634,9 K RON | 554,3 K RON | 400,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 240,8 K RON | 142,2 K RON | 564,3 K RON | 825,8 K RON | 781,9 K RON | 568,6 K RON |
| Rezultat net | 50,2 K RON | 67,9 K RON | −140,3 K RON | −200,2 K RON | −233,2 K RON | −176,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 594,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−596.407 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante125,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri109,3 K RON
Creanțe13,0 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,65 |
| Durata stocaj (zile) | 100 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,72 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,2%
Marjă netă
-44,2%
ROA
-140,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,8 K RON | 95,3 K RON | 8,2% |
| 2020 | 14,5 K RON | 169,8 K RON | 8,6% |
| 2021 | 80,8 K RON | 93,9 K RON | 86,0% |
| 2022 | 318,2 K RON | 131,1 K RON | 242,7% |
| 2023 | 569,3 K RON | 149,0 K RON | 382,1% |
| 2024 | 722,0 K RON | 125,6 K RON | 574,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300,0 K RON | 216,6 K RON | 437,1 K RON | 634,9 K RON | 554,3 K RON | 398,8 K RON | ▼ 28,1% |
| Rezultat net | 50,2 K RON | 67,9 K RON | −140,3 K RON | −200,2 K RON | −233,2 K RON | −176,1 K RON | ▲ 24,5% |
| Total active | 95,3 K RON | 169,8 K RON | 93,9 K RON | 131,1 K RON | 149,0 K RON | 125,6 K RON | ▼ 15,7% |
| Capitaluri proprii | 87,4 K RON | 155,3 K RON | 13,1 K RON | −187,1 K RON | −420,3 K RON | −596,4 K RON | ▼ 41,9% |
| Datorii totale | 7,8 K RON | 14,5 K RON | 80,8 K RON | 318,2 K RON | 569,3 K RON | 722,0 K RON | ▲ 26,8% |
| Lichiditate curentă | 12,19 | 11,70 | 1,16 | 0,41 | 0,26 | 0,17 | ▼ 33,5% |
| Marjă netă (%) | 16,74 | 31,33 | -32,11 | -31,54 | -42,07 | -44,17 | ▼ 5,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 44 | 19 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 594,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 574.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.