ONE CONCEPT EXECUTION S.R.L.

CUI: 37357100 J2017001514230 SRL Ilfov, Oraş Chitila
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37357100
Cod înmatriculare J2017001514230
EUID ROONRC.J2017001514230
Data înmatriculării 2017-04-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2025) 7 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Chitila, DECEBAL, 24, 77045

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Chitila
Stradă: DECEBAL
Număr: 24
Cod poștal: 77045

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 2.131.013 RON 2.204.053 RON 1.628.602 RON 517.016 RON 575.451 RON 1.299.019 RON 874.744 RON 424.275 RON 517.256 RON 781.763 RON 83.720 RON 335.463 RON 0 RON 0 RON 9
2025 2.618.715 RON 2.554.773 RON 1.804.744 RON 626.993 RON 750.029 RON 2.841.241 RON 2.128.993 RON 712.248 RON 627.233 RON 2.220.223 RON 66.914 RON 639.468 RON 0 RON 6.215 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MANDĂ FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,62 M RON
Rezultat Net 2025
627,0 K RON
Total Active 2025
2,84 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 2,13 M RON 2,62 M RON
Venituri totale 2,20 M RON 2,55 M RON
Cheltuieli totale 1,63 M RON 1,80 M RON
Rezultat net 517,0 K RON 627,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,11 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,32 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,28 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,13 M RON (74.9%)
Active circulante712,2 K RON (25.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri66,9 K RON
Creanțe639,5 K RON
Numerar5,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 39,14
Durata stocaj (zile) 9
Rotație creanțe (ori/an) 4,10
Durata încasare (zile) 89

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
28,6%
Marjă netă
23,9%
ROA
22,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 781,8 K RON 1,30 M RON 60,2%
2025 2,22 M RON 2,84 M RON 78,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 2,13 M RON 2,62 M RON ▲ 22,9%
Rezultat net 517,0 K RON 627,0 K RON ▲ 21,3%
Total active 1,30 M RON 2,84 M RON ▲ 118,7%
Capitaluri proprii 517,3 K RON 627,2 K RON ▲ 21,3%
Datorii totale 781,8 K RON 2,22 M RON ▲ 184,0%
Lichiditate curentă 0,54 0,32 ▼ 40,9%
Marjă netă (%) 24,26 23,94 ▼ 1,3%
Scor bonitate 65 63 ▼ 3,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (627,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,11 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.