MOBILA RAFAEL EXCLUSIV SRL
CUI: 37483648
J2017001535356
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37483648
Cod înmatriculare
J2017001535356
EUID
ROONRC.J2017001535356
Data înmatriculării
2017-05-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, G-ral Traian Doda, 92
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
G-ral Traian Doda
Număr:
92
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.203.079 RON | 2.071.916 RON | 1.551.414 RON | 502.370 RON | 520.502 RON | 1.842.182 RON | 1.274.821 RON | 567.361 RON | 56.619 RON | 1.785.563 RON | 362.511 RON | 185.403 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 1.002.620 RON | 1.333.468 RON | 1.420.244 RON | −96.962 RON | −86.776 RON | 1.758.857 RON | 1.223.685 RON | 535.172 RON | −40.043 RON | 1.798.900 RON | 464.705 RON | 43.024 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 1.438.826 RON | 1.918.898 RON | 1.950.831 RON | −46.469 RON | −31.933 RON | 1.848.241 RON | 1.174.333 RON | 673.908 RON | −86.513 RON | 1.934.754 RON | 577.793 RON | 50.057 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.688.490 RON | 2.461.523 RON | 2.314.540 RON | 130.159 RON | 146.983 RON | 2.122.804 RON | 1.127.862 RON | 994.942 RON | 43.647 RON | 2.079.157 RON | 839.307 RON | 113.496 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 1.589.611 RON | 1.889.877 RON | 1.791.756 RON | 84.021 RON | 98.121 RON | 2.248.423 RON | 1.106.362 RON | 1.142.061 RON | 130.562 RON | 2.117.861 RON | 884.752 RON | 230.194 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 2.319.323 RON | 2.862.603 RON | 2.974.786 RON | −112.183 RON | −112.183 RON | 2.588.095 RON | 1.236.605 RON | 1.351.490 RON | 18.379 RON | 2.569.716 RON | 1.079.915 RON | 125.890 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANOŞEL ION
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−112.183 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,32 M RON
Rezultat Net 2024
−112,2 K RON
Total Active 2024
2,59 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,20 M RON | 1,00 M RON | 1,44 M RON | 1,69 M RON | 1,59 M RON | 2,32 M RON |
| Venituri totale | 2,07 M RON | 1,33 M RON | 1,92 M RON | 2,46 M RON | 1,89 M RON | 2,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,55 M RON | 1,42 M RON | 1,95 M RON | 2,31 M RON | 1,79 M RON | 2,97 M RON |
| Rezultat net | 502,4 K RON | −97,0 K RON | −46,5 K RON | 130,2 K RON | 84,0 K RON | −112,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,24 M RON (47.8%)
Active circulante1,35 M RON (52.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,08 M RON
Creanțe125,9 K RON
Numerar145,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,15 |
| Durata stocaj (zile) | 170 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,42 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,79 M RON | 1,84 M RON | 96,9% |
| 2020 | 1,80 M RON | 1,76 M RON | 102,3% |
| 2021 | 1,93 M RON | 1,85 M RON | 104,7% |
| 2022 | 2,08 M RON | 2,12 M RON | 97,9% |
| 2023 | 2,12 M RON | 2,25 M RON | 94,2% |
| 2024 | 2,57 M RON | 2,59 M RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,20 M RON | 1,00 M RON | 1,44 M RON | 1,69 M RON | 1,59 M RON | 2,32 M RON | ▲ 45,9% |
| Rezultat net | 502,4 K RON | −97,0 K RON | −46,5 K RON | 130,2 K RON | 84,0 K RON | −112,2 K RON | ▼ 233,5% |
| Total active | 1,84 M RON | 1,76 M RON | 1,85 M RON | 2,12 M RON | 2,25 M RON | 2,59 M RON | ▲ 15,1% |
| Capitaluri proprii | 56,6 K RON | −40,0 K RON | −86,5 K RON | 43,6 K RON | 130,6 K RON | 18,4 K RON | ▼ 85,9% |
| Datorii totale | 1,79 M RON | 1,80 M RON | 1,93 M RON | 2,08 M RON | 2,12 M RON | 2,57 M RON | ▲ 21,3% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,30 | 0,35 | 0,48 | 0,54 | 0,53 | ▼ 2,5% |
| Marjă netă (%) | 41,76 | -9,67 | -3,23 | 7,71 | 5,29 | -4,84 | ▼ 191,5% |
| Scor bonitate | 48 | 12 | 32 | 56 | 48 | 30 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.